Încasarea din extras nu apare în „Operațiuni bancare”. Cum închid factura clientului?
Nu apare fiindcă rândul din extras n-are încă Tipul operației. Până nu primește tip, rândul stă pe starea Fără tip, iar din el nu se naște nicio operațiune bancară, deci în Operațiuni bancare n-ai ce găsi.
Se întâmplă cu rândurile aduse din fișier sau de la maib, pe care nu le-a completat nimeni. Le dai tipul chiar în extras, apoi spui în operațiune ce factură stinge.
Unde găsești: Meniu lateral → Bani → tabul Extrase Bancare
Ca să faci din rând o operațiune:
- Deschizi extrasul zilei cu un clic pe rândul lui din listă.
- Pe rândul încasării, la Tipul operației, alegi Încasare Cumpărător. Verifici și Partener: trebuie să fie clientul care a plătit.
1 Tipul operației · 2 starea rândului · 3 Adaugă rând — nu e pentru încasarea asta · 4 Partener
Încasarea e deja în tabel, adusă de la bancă. Adaugă rând ar mai scrie-o o dată, iar la contabilizare aceiași bani ar intra de două ori.
Cum alegi tipul, platforma creează operațiunea în ciornă: rândul primește un număr de document și trece pe Ciornă. Din clipa asta o vezi și în Operațiuni bancare.
1 tipul ales · 2 starea Ciornă · 3 numărul operațiunii · 4 Deschide operațiunea · 5 meniul rândului
- Apeși butonul cu săgeată de la capătul rândului (Deschide operațiunea) sau chiar numărul documentului. Operațiunea se deschide într-un tab nou, lângă extras.
Pe un rând care n-are încă operațiune, același buton se numește Salvează rândul și deschide operațiunea și o creează întâi. Din meniul ⋮, Facturi stinse cu acest rând te duce direct la alocare.
Ca să stingi factura anume:
În operațiune, cobori la Alocare pe documente. Acolo vezi tot ce are clientul deschis: facturile de vânzare și conturile spre plată.
Pe Automat, panoul împarte suma singur, de la documentul cel mai vechi. Dacă un cont spre plată e mai vechi decât factura, banii merg întâi pe el, iar factura rămâne parțial deschisă, ca aici:
1 modul de stingere · 2 contul spre plată · 3 factura
- La contul spre plată scrii 0.
- La factură apeși Alocă restul, sau scrii suma de stins.
- Apeși Salvează.
1 contul spre plată, scos din alocare · 2 factura, stinsă întreagă · 3 modul trecut pe Pe document · 4 ce rămâne avans
Când scrii tu o sumă, modul trece singur pe Pe document, iar panoul nu mai redistribuie nimic în locul tău. Ce trece peste factură apare la Rest în avans: banii rămân pe avansul clientului, gata pentru factura următoare. Din clipa salvării, rândul din extras arată Completată în operațiune — se modifică acolo: alocarea ta stă în operațiune.
Contul spre plată e o cerere de plată, nu o datorie. Ce aloci pe el rămâne tot avans, așa că o factură deja emisă se stinge doar dacă pui suma pe ea. Când contul spre plată și factura au exact aceeași sumă, panoul îți arată doar factura.
Dacă factura încă nu e emisă, lași suma pe contul spre plată. Când o emiți din el, cu Generează factură de vânzare, plata trece pe factură și o stinge.
Ca să contabilizezi:
Ai două căi, cu același rezultat:
- din operațiune, cu Contabilizează din antet;
- din extras, cu Contabilizează tot, care trece prin toate rândurile unul câte unul și le sare pe cele deja contabilizate.
1 Contabilizează tot · 2 rândul trecut pe Contabilizată
Dacă apeși Contabilizează tot fără să fi deschis operațiunea, stingerea se face pe Automat, după regula de mai sus. Când clientul are și conturi spre plată deschise, deschide întâi operațiunea și alege factura.
După contabilizare, litera J de lângă număr deschide nota contabilă. Ca să mai schimbi ceva, alegi întâi Decontabilizează rândul din ⋮.
Stările rândului
| Starea | Ce înseamnă | Ce faci |
|---|---|---|
| Rând nou | Rând tastat, încă nesalvat | Salvează rândurile |
| Fără tip | Rând salvat, fără operațiune | Alegi Tipul operației |
| Ciornă | Operațiunea există, dar nu e contabilizată și nu mișcă soldul | Verifici și contabilizezi |
| Contabilizată | Nota e în contabilitate | Ca s-o schimbi, alegi Decontabilizează rândul din ⋮ |
| Eroare | Contabilizarea a căzut, iar motivul e scris pe rând | Corectezi și contabilizezi din nou |
Ce te poate încurca
„Luna … este închisă: documentele din ea nu se mai pot contabiliza sau anula. Contabilul o poate redeschide din Perioade contabile.” — data încasării cade într-o lună închisă, iar rândul trece pe Eroare. Contabilul redeschide luna din Contabilitate → Perioade Contabile, apoi contabilizezi din nou.
Eticheta roșie „Supra-alocat” — ai lăsat suma pe contul spre plată și ai pus-o și pe factură. Scrii 0 la contul spre plată.
Factura lipsește din „Alocare pe documente” — lista arată doar documentele partenerului de pe operațiune. Verifici dacă rândul are clientul corect.
Pagini conexe
- Extras într-o zi — tabelul extrasului, rândurile și soldurile de jos.
- Operațiuni bancare — alocarea pe documente și conturile operațiunii.
- Import extrase bancare — cum ajung rândurile în extras.