Extras într-o zi
Dacă ești obișnuit să introduci banca „pe extras" — un document pe zi, cu încasările și plățile în același tabel — asta e forma care ți se potrivește. Un rând înseamnă o mișcare, iar din fiecare rând iese o operațiune bancară cu documentul, contul și partenerul ei.
Extrasul în sine nu contabilizează nimic. El e tabelul și controlul; contabilizarea o poartă fiecare rând în parte.
Unde găsești: Meniu lateral → Bani → tabul Extrase Bancare → butonul Extras nou
Întâi îl pornești
Butonul nu există din start. Îl aduce un comutator din Setări → Setări organizație → fila Preferințe → Utilizează extrase bancare pe zile. Cât timp e stins, nimic din capitolul Bani nu se schimbă.
| Comutator | Ce se schimbă când îl activezi | Dacă îl lași închis |
|---|---|---|
| Utilizează extrase bancare pe zile | În Extrase Bancare apare butonul Extras nou și lista se deschide pe vederea Pe zile; același buton apare și în Operațiuni bancare, lângă Încasare și Plată | Banca se lucrează ca până acum: import de fișier și operațiuni una câte una |
1 deschide un extras nou · 2 comută între lista documentelor și calendarul zilelor · 3 contul pe care lucrezi
Vederea Pe zile e un calendar al mișcărilor contului: pe fiecare zi din perioadă vezi soldul de la început, încasările, plățile și soldul de la sfârșit. Fără cont ales, tabelul îți spune asta și rămâne gol.
Coloana Extras e cea care îți arată unde ai treabă. Insigna verde — Încărcată · MAIB CSV · 0 din 0 în captura de mai sus — înseamnă că ziua are extras, spune de unde a venit și câte dintre operațiunile ei sunt contabilizate. Insigna chihlimbarie, Fără extras · 0 din 1, înseamnă că ziua are mișcări în cont, dar niciun document care să le adune. O zi complet liniștită scrie doar „fără mișcări".
La capătul rândului, Deschide te duce în extrasul existent, Creează pornește unul nou pe ziua aceea.
Ca să tastezi un extras
- Bani → tabul Extrase Bancare → Extras nou.
- Alege Contul Bancar și Data. Numărul documentului se alocă singur, la salvare.
- Apasă Adaugă rând și completează mișcarea.
- Salvează — prima dată pleacă antetul și rândurile împreună. Pe un extras deja salvat, rândurile noi le trimite Salvează rândurile, cu numărul lor pe buton.
- Când tabelul e complet, apasă Contabilizează tot.
1 contul · 2 ziua · 3 trece documentul pe o perioadă · 4 contabilizează toate rândurile · 5 aduce rânduri din ordinele de plată
Se deschide ca filă proprie, lângă Listă — poți lucra la extras și te poți întoarce la listă fără să pierzi nimic.
Pe un cont și o zi există un singur extras. Dacă începi unul peste altul existent, panoul îți spune „Există deja un extras pentru această zi; îl deschid pe acela" și te duce în el.
Pe o perioadă
Comutatorul Pe o perioadă din antet schimbă documentul din „ziua asta" în „de la — până la": apare câmpul Până la, titlul devine Extras bancar pe perioadă, iar tabelul primește o coloană Data pe fiecare rând. Util când banca îți trimite un singur fișier pe săptămână.
Cont în valută
Pe un cont în altă monedă decât leul, antetul capătă un câmp Curs. El e cursul implicit al documentului; fără el, rândurile în valută nu au cu ce se contabiliza.
Tot pe conturile valutare mai apare, uneori, Sold la începutul zilei (declarat). Se întâmplă când contabilitatea are sold pe cont în lei, dar nicio înregistrare în valuta lui — atunci soldul de pornire nu se poate deduce și îl scrii tu. Panoul o spune pe față, sub tabel.
Rândul
Un rând ocupă două linii, ca în programele cu care ești obișnuit. Sus stau Documentul, Cont cor., Tipul operației, Partenerul, Încasarea, Plata și Starea; jos, Articol flux numerar, Analitice, Contract și Desemnarea plății.
În antet, lângă titlu, stau numărul documentului și insigna sursei — aici MAIB CSV, fiindcă rândurile au venit dintr-un fișier de bancă.
Tipul operației e câmpul care pune totul în mișcare — de el depind contul corespondent propus și analiticele cerute. Fără el rândul rămâne cu insigna Fără tip și nu naște nimic.
Suma se scrie pe Încasare sau pe Plată, niciodată pe amândouă. Un rând fără sumă nu se salvează: „Rândul are nevoie de o sumă la Intrare sau la Casare."
Pe capătul rândului ai butoanele lui: creezi operațiunea, o deschizi, o contabilizezi sau îi anulezi contabilizarea, duplici rândul sau îl ștergi. Un rând care a fost completat din operațiunea lui poartă mențiunea Completată în operațiune — se modifică acolo: acolo îl schimbi, nu aici.
Insignele de stare sunt patru: Rând nou, Ciornă, Contabilizată și Eroare.
Contabilizează tot
Butonul trece prin rânduri unul câte unul, în ordinea din tabel, și nu se oprește la prima problemă. La final îți spune ce a ieșit: câte s-au contabilizat, câte erau deja și câte au dat eroare.
Rândul care n-a trecut rămâne necontabilizat, cu insigna Eroare și cu motivul scris chiar pe el. Uneori operațiunea lui nici nu apucă să se nască — de exemplu când rândul n-are tip. Îl repari și apeși din nou: cele contabilizate deja se sar.
Ca să dai înapoi, bifează rândurile și apasă Decontabilizează. Butonul apare doar când ai bifat rânduri contabilizate și îți arată pe câte lucrează.
Din ordine de plată
Din ordine de plată deschide lista ordinelor aprobate sau trimise de pe contul ales, încă neconfirmate. Le bifezi și devin rânduri de plată, cu suma, partenerul și desemnarea deja completate.
Legătura ține și mai departe: când rândul se contabilizează, ordinul de plată din spatele lui trece în Confirmat. Nu mai trebuie să te întorci în tabul Ordine de Plată ca să închizi cercul.
Dacă nu ai ce alege, scrie exact asta — „Nu sunt ordine de plată aprobate sau trimise pe acest cont."
Importă din fișier aduce în același tabel liniile dintr-un extras electronic, dacă preferi să pornești de la fișierul băncii și să corectezi pe loc. Butonul apare doar pe un extras nou.
Soldurile de jos
Sub tabel stau trei cartonașe, și merită citite în ordinea asta:
Sold — începutul zilei și sfârșitul zilei calculat, adică sold inițial plus încasări minus plăți.
Începutul zilei nu vine mereu din același loc, iar panoul îți scrie de unde, în paranteză: din registru (din contabilitate) pe un extras tastat, din extrasul băncii pe unul importat cu sold declarat, ori declarat pe un cont valutar al cărui registru n-are sold în valuta lui — atunci apare și un câmp în antet, în care îl scrii tu.
Pe un extras importat mai apare un rând: soldul de închidere pe care l-a dat banca. Diferența față de cel calculat se colorează.
Rulaje — încasările, plățile și, separat, cât din ele sunt deplasări între conturile tale.
Contabilizate — câte rânduri din câte au ajuns în contabilitate, plus soldul de sfârșit calculat numai din cele contabilizate. E cifra care îți spune dacă mai ai treabă pe ziua asta.
Când registrul nu răspunde, sub tabel apare avertismentul „soldurile din contabilitate lipsesc, nu sunt zero", cartonașul Contabilizate își ascunde rândul de sold, iar în lista Pe zile coloanele de sold arată —. Un extras nou nici nu se salvează până nu revine registrul. Rândul de sold din subsol rămâne însă afișat: nu-l lua drept bun cât timp mesajul e acolo.
Ce te poate încurca
„Alege întâi contul bancar." — vederea Pe zile are nevoie de un cont ca să știe ce zile să numere.
„Salvează întâi extrasul, apoi rândul poate naște o operațiune." — pe un document nesalvat rândurile n-au unde să se lege. Apasă Salvează.
„Alege întâi tipul operației pentru acest rând." — fără tip nu se poate deduce contul corespondent.
„Nu s-a putut crea operațiunea rândului. Verificați tipul operației și contul corespondent." — cele două nu se potrivesc între ele; corectează-le pe rând.
Soldul de sfârșit nu se potrivește cu extrasul băncii — uită-te la cartonașul Contabilizate. Cel mai des mai ai rânduri în Ciornă, iar acelea nu intră în soldul din contabilitate.
Pagini conexe
- Operațiuni bancare — documentul care iese din fiecare rând
- Import extrase bancare — calea prin fișierul primit de la bancă
- Ordine de plată — plățile din care se completează rândurile
- Conturi bancare — contul și soldul pe care lucrează extrasul