Deconturi de avans

Decontul de avans arată ce a făcut un angajat cu banii primiți în avans: ce marfă a cumpărat, ce facturi a plătit furnizorilor și ce alte cheltuieli a avut. El nu dă bani nimănui. Avansul l-ai emis înainte, printr-o plată din casă sau din bancă; după decont, restul îl încasezi, iar depășirea o plătești, tot din casă.

Unde găsești: Meniu lateral → Bani → tabul Deconturi de avans

1 decont nou · 2 ce rămâne după decont

Coloana De restituit / depășire spune cine îi datorează cui. O cifră pozitivă înseamnă că titularul are de întors restul; una negativă, că a cheltuit peste avans și firma îi datorează diferența.

Ca să întocmești un decont

Dacă titularul a primit avans, acesta trebuie să fie deja emis și contabilizat: o dispoziție de plată sau o operațiune bancară de tipul Avans spre decontare, cu angajatul ales. Apoi:

1. Apeși Decont de avans nou.
2. Alegi Data și Angajat — titularul avansului. Cont credit se completează singur.
3. Dacă titularul a cumpărat marfă, alegi Depozit.
4. Pe fila Avansuri primite apeși Completează avansurile.
5. Treci pe filele Mărfuri, Plata furnizorilor și Alte cheltuieli ce a cheltuit, după bonurile și facturile aduse.
6. Salvează.

1 contul titularului · 2 depozitul pentru marfă · 3 datele de pe formularul tipărit · 4 ce îi rămăsese dinainte · 5 restul de întors · 6 aducerea avansurilor

Cont credit e contul pe care se închide tot ce a cheltuit titularul. Panoul propune contul organizației pentru titularii de avans, în valuta decontului. Îl schimbi doar când omul a plătit din banii lui, fără avans: atunci alegi contul datoriei față de el, iar firma îi va datora toată suma.

Dacă titularul a cheltuit în altă valută, alegi Valută. Apare Curs valutar, completat cu cursul BNM de la data decontului, pe care îl poți corecta. Cont credit trece singur pe contul în valută, iar Completează avansurile aduce doar plățile în aceeași valută.

Sub Pentru formularul tipărit completezi destinația avansului și câte documente și foi ai primit odată cu decontul. Apar doar pe hârtie, în contabilitate nu intră.

Avansurile primite și restul

Completează avansurile aduce plățile contabilizate prin care titularul a primit bani după ultimul lui decont contabilizat. Nu le aduce pe cele trecute deja pe alt decont, pe cele în altă valută și nici pe cele datate după decont. Butonul e activ după ce ai ales angajatul și contul.

Fila doar explică de unde vin banii: emiterea are nota ei, deci rândurile de aici nu se contabilizează a doua oară. Suma lor devine Sumă avans.

Banda de sub antet face socoteala. Sold avans anterior e ce îi rămăsese titularului din avansurile mai vechi, citit din contabilitate la data decontului. Sumă de restituit e Sold avans anterior plus Sumă avans, minus Total cheltuieli; când cheltuielile trec de această sumă, eticheta devine Depășire (de plătit titularului).

Cifrele apar după Completează avansurile sau după salvare. Dacă schimbi apoi angajatul, contul, data sau valuta, în locul lor scrie „se citește din contabilitate la salvare", până le citești din nou.

Mărfuri

Marfa și materialele cumpărate de titular intră în stoc pe depozitul din antet, cu suma plătită, TVA inclus — decontul nu desface TVA-ul. Dacă titularul a adus factură fiscală pe numele firmei și vrei să deduci TVA-ul, n-o trece pe Mărfuri: înregistreaz-o ca factură de furnizor și trece plata pe fila Plata furnizorilor.

1 poziția din nomenclator · 2 contul de stoc · 3 de la cine a cumpărat · 4 bonul sau factura primită

Suma se calculează din cantitate și preț, iar dacă scrii direct suma de pe bon, se recalculează prețul. Cont vine din nomenclator, așa cum e fixat pe poziție sau pe categoria ei. Furnizor și Document de intrare sunt opționale, dar te ajută să găsești bonul peste un an. La un produs perisabil apar și Data expirării și Nr. lot, ca lotul să intre în stoc cu termenul lui.

Plata furnizorilor

Pe fila aceasta treci facturile firmei pe care titularul le-a plătit din avans.

1 furnizorul plătit · 2 cum se stinge datoria · 3 reținerea la sursă

Dacă alegi Contract, rândul stinge doar facturile acelui contract, iar restul rămâne avans pe el. Gol, stinge orice factură a furnizorului.

Butonul din coloana Decontare avans deschide fereastra Alocare pe documente, cu facturile deschise ale furnizorului. Modul pornește de la cel din politica contabilă: Automat împarte plata pe facturi, de la cea mai veche. Pe document te lasă să scrii tu suma pe fiecare factură, iar Fără stingere lasă toată plata pe avans.

1 modul de stingere · 2 contul pe care stă factura · 3 suma stinsă din factură · 4 contul datoriei · 5 contul pe care rămâne restul

Dacă scrii tu o sumă pe o factură sau apeși Alocă restul, modul trece singur pe Pe document, ca o schimbare ulterioară a sumei să nu-ți rescrie alegerea. Ce nu acoperă nicio factură rămâne avans dat furnizorului, pe Cont avansuri. Cont datorie îl lași gol de obicei: fiecare factură se stinge pe contul pe care stă.

Alte cheltuieli

Aici merg cheltuielile care nu sunt nici marfă, nici factură de furnizor: transport, rechizite, o masă de protocol.

1 contul de cheltuieli · 2 analiticele contului · 3 reținerea la sursă

Alegi contul pe rând. Butonul din coloana Analitică deschide o fereastră cu ce cere contul, de pildă articolul de cheltuieli, și cu Subdiviziune; cifra de pe buton arată câte ai completat. Subdiviziunea lăsată goală se ia din antet; la un cont fără analitici, coloana arată „—".

Reținerea la sursă pe un rând

Dacă titularul a plătit o persoană fizică — un serviciu, o chirie —, impozitul se reține pe rândul acela. Pe rând rămâne netul, adică exact ce a primit omul.

1. În coloana Reținere apeși Adaugă.
2. Pornești comutatorul Reținere impozit la sursă — abia atunci apar câmpurile.
3. Alegi Tip de impozit, scrii Venit brut și verifici Cota impozitului.
4. Dacă suma rândului nu e deja netul, apeși Pune în sumă — butonul apare doar atunci. Apoi Aplică.

1 persoana plătită · 2 comutatorul reținerii · 3 felul impozitului · 4 venitul brut · 5 cota · 6 netul trecut pe rând

Pe Alte cheltuieli alegi în aceeași fereastră și Partener: fără el, decontul nu se contabilizează. Impozitul îl calculează panoul, iar la contabilizare rândul intră în registrul Rețineri la sursă.

Comutator	Ce se schimbă când îl activezi	Dacă îl lași închis
Reținere impozit la sursă	Apar felul impozitului, venitul brut, cota și netul calculat	Rândul rămâne fără reținere

De la ciornă la contabilizare

Decontul trece prin patru stări. Nota contabilă apare abia la ultima.

Stare	Cum ajunge acolo	Ce poți face
Ciornă	La salvare	Corectezi, Trimite spre aprobare
Depus	Trimite spre aprobare	Aprobă, sau Returnează în ciornă din Acțiuni
Aprobat	Aprobă	Contabilizează, sau Returnează în ciornă
Contabilizat	Contabilizează	Anulează contabilizarea, care îl întoarce în Aprobat

La contabilizare marfa intră în stoc, facturile furnizorilor se sting, iar cheltuielile ajung pe conturile lor. Butonul J din antet arată nota. Din Acțiuni tipărești decontul și îl poți șterge în orice stare; pe un decont contabilizat, ștergerea retrage întâi nota.

Restul și depășirea

Pe decontul contabilizat, meniul Acțiuni îți oferă documentul care închide socoteala cu titularul.

1 încasarea restului

Încasează restul în casă apare când titularul are de întors bani. Deschide o dispoziție de încasare de tipul Restituirea avansului de la titular, cu angajatul, suma și contul deja completate. Dacă a cheltuit peste avans, în locul ei apare Achită depășirea din casă, care deschide dispoziția de plată.

Ce te poate încurca

• Completează avansurile e inactiv — n-ai ales încă Angajat sau Cont credit.
• Nu s-au găsit avansuri nedecontate pentru titular. — plata prin care ai dat avansul nu e contabilizată, e în altă valută, e datată după decont sau e din ziua ultimului decont contabilizat al omului ori de dinainte, iar acela a decontat-o deja.
• Alege depozitul în antet — mărfurile din decont intră în stoc pe un depozit anume. — ai rânduri pe Mărfuri fără Depozit în antet.
• Decontul de avans nu are rânduri de contabilizat. — filele de cheltuieli sunt goale; Avansuri primite nu se contabilizează singură.
• Rândul … din „Avansuri primite”: documentul … e trecut deja pe alt decont. — același avans nu se decontează de două ori. Scoate rândul sau corectează celălalt decont.
• Rândul … din „Alte cheltuieli”: suma plătită … plus impozitul reținut … trebuie să dea venitul brut … — pe rând a rămas brutul. Deschide fereastra de reținere și apasă Pune în sumă.

Pagini conexe

• Încasări și plăți în numerar — emiterea avansului din casă și restituirea restului
• Operațiuni bancare — avansul dat prin bancă
• Rețineri la sursă — unde ajunge impozitul reținut pe un rând