Ordine de plată
Ordinul de plată este instrucțiunea prin care ceri băncii să transfere bani din contul tău. Nu este un document contabil — nu generează formule și nu afectează balanța de verificare. Rolul lui este de pregătire și control: completezi datele, verifici, iar la executare POSfix creează automat operațiunea bancară (care este documentul contabil propriu-zis).
Unde găsești: Sidebar → Banca & Casa → Ordine de plată
Când ai nevoie de un ordin de plată
- Plata unei facturi de furnizor — verifici suma, IBAN-ul și destinația înainte de a transfera.
- Plata salariilor — generezi ordine de plată în masă pentru toți angajații, din statul de plată.
- Virarea impozitelor și contribuțiilor — CNAS, CNAM, impozit pe venit, TVA.
- Control intern — un contabil pregătește ordinul, directorul verifică înainte de executare.
- Plăți programate — creezi ordinele acum, execuți la data scadenței.
Ordinul de plată este un document standard — nu apare în Registrul jurnal și nu are formule contabile. Impactul contabil apare doar la executare, când se creează operațiunea bancară.
Pas cu pas
Creare manuală
- Deschide Ordine de plată din sidebar.
- Apasă „Ordin de plată nou".
- Selectează tipul operațiunii (plată furnizor, salariu, impozite).
- Alege contul bancar sursă al organizației.
- Completează partenerul (furnizor, angajat sau buget de stat).
- Verifică IBAN-ul destinatar (pre-completat din fișa partenerului, dacă există).
- Introdu suma de plată.
- Completează destinația plății (scopul viramentului — numărul facturii, luna salariului etc.).
- Apasă Salvează.
Creare din factura de furnizor
- Deschide factura de furnizor contată.
- Apasă „Creează ordin de plată".
- Sistemul pre-completează: partenerul, suma (soldul restant), IBAN-ul implicit al furnizorului, destinația plății.
- Verifici datele și salvezi.
- Execuți ordinul pentru a genera operațiunea bancară.
Generare în masă — salarii
- Din modulul de salarizare, după calculul salariilor, apeși „Generează ordine de plată".
- Sistemul creează câte un ordin de plată pentru fiecare angajat, cu suma netă de plată.
- Fiecare ordin conține: angajatul ca partener, IBAN-ul angajatului (din fișa angajatului), suma netă și destinația (luna/anul salariului).
- Revizuiești lista de ordine generate.
- Execuți individual sau în masă.
Exemplu practic
SRL „Floarea-Soarelui" trebuie să plătească factura nr. 127 de la furnizorul SRL „MetalPro" în sumă de 45.000 lei.
- Contabilul deschide factura de furnizor nr. 127 (contată) și apasă „Creează ordin de plată".
- Sistemul completează automat:
- Partener: SRL „MetalPro"
- IBAN destinatar: MD24ML000000000111222333
- Suma: 45.000,00 MDL
- Destinația: „Achitare factură nr. 127 din 15.03.2026"
- Contabilul selectează contul bancar sursă (MAIB, MDL) și salvează.
- Directorul verifică ordinul și confirmă executarea.
- La executare, POSfix creează automat o operațiune bancară cu formula:
| Debit | Credit | Sumă |
|---|---|---|
521.1 Datorii comerciale | 242.1 Cont curent MDL | 45.000 lei |
Poți modifica suma pe ordinul de plată generat din factură. De exemplu, factura este de 50.000 lei, dar plătești doar 30.000 lei acum. Creezi un al doilea ordin pentru restul ulterior.
Formula contabilă
Ordinul de plată nu generează formule contabile. Formulele apar doar la operațiunea bancară creată prin executarea ordinului:
| Tip operațiune | Debit | Credit | Exemplu |
|---|---|---|---|
| Plată furnizor | 521.1 Datorii comerciale | 242.x Cont curent | Achitare factură aprovizionare |
| Plată salariu | 531.1 Datorii salariale | 242.x Cont curent | Virare salariu net martie 2026 |
| Impozit pe venit (salarii) | 534.1 Impozit pe venit | 242.x Cont curent | Impozit pe venit reținut |
| CNAS (angajator) | 533.1 CNAS | 242.x Cont curent | Contribuție CNAS |
| CNAM (angajator) | 533.3 CNAM | 242.x Cont curent | Prima CNAM |
| TVA | 534.4 TVA de plată | 242.x Cont curent | TVA pe luna februarie |
Ciclul de viață
Ordinul de plată este un document standard cu ciclul următor:
Crează → Salvează → Execută → (Generează operațiune bancară)
↘ Anulează (dacă e necesar)
| Status | Ce poți face | Ce se întâmplă |
|---|---|---|
| Salvat | Editezi, execuți sau anulezi | Ordinul este pregătit, fără efect contabil |
| Executat | Vizualizezi, vezi operațiunea bancară generată | S-a creat automat operațiunea bancară |
| Anulat | Doar vizualizezi | Ordinul nu mai poate genera operațiuni |
Anularea ordinului de plată nu afectează operațiunea bancară deja creată. Dacă vrei să anulezi efectul contabil, trebuie să stornezi operațiunea bancară separat.
Scenarii speciale
Plăți de impozite și contribuții
Pentru virarea impozitelor, contribuțiilor CNAS și primelor CNAM:
- Creezi un ordin de plată cu tipul PlataImpozite.
- Selectezi destinatarul (Serviciul Fiscal de Stat, CNAS, CNAM).
- Completezi codul fiscal al destinatarului.
- Introduci suma din calculul de salarii sau din declarația fiscală.
- Specifici destinația plății — codul bugetar și perioada.
Câmpuri suplimentare specifice plăților fiscale:
- Cod economic — codul clasificației bugetare.
- Perioada fiscală — luna sau trimestrul de raportare.
Plată în valută străină
Dacă plătești un furnizor extern în EUR sau USD:
- Selectezi contul bancar sursă în valuta respectivă (ex. contul EUR).
- Suma se introduce în valuta contului.
- La executare, operațiunea bancară se creează cu cursul BNM din ziua operațiunii.
Plăți programate (viitoare)
Creezi ordine de plată cu data scadenței viitoare. Le execuți la data respectivă. Util pentru planificarea fluxului de numerar.
Legătura cu alte documente
| Document | Relația | Direcție |
|---|---|---|
| Operațiuni bancare | Ordinul generează operațiunea bancară la executare | Ordin → Operațiune |
| Facturi furnizori | Din factură poți crea un ordin de plată pre-completat | Factură → Ordin |
| Conturi bancare | Ordinul folosește contul bancar sursă al organizației | Configurare |
| Salarizare | Generarea în masă a ordinelor din statul de plată | Salarizare → Ordine |
| Ciclul documentelor | Ordinul este un document standard (necontabil) | Conceptual |
Greșeli frecvente
| Greșeală | Consecință | Cum eviți |
|---|---|---|
| Creezi operațiunea bancară manual în loc de a executa ordinul | Pierzi trasabilitatea ordin → operațiune | Folosește butonul „Execută" din ordin |
| Suma pe ordin diferă de suma din factură fără motiv | Sold deschis incorect pe partener | Verifică suma înainte de executare |
| IBAN destinatar greșit | Plata ajunge în cont greșit | Verifică IBAN-ul în fișa partenerului |
| Anulezi ordinul și crezi că s-a anulat și operațiunea | Operațiunea bancară rămâne contată | Stornează operațiunea bancară separat |
Depanare
| Problemă | Cauză probabilă | Soluție |
|---|---|---|
| Nu pot executa ordinul | Lipsesc câmpuri obligatorii (IBAN, suma, partener) | Completează toate câmpurile obligatorii |
| IBAN-ul destinatar nu se pre-completează | Partenerul nu are IBAN salvat în fișă | Deschide fișa partenerului și adaugă IBAN-ul |
| Operațiunea bancară generată are contul GL greșit | Tipul operațiunii nu corespunde cu partenerul | Verifică tipul operațiunii (furnizor, salariu, impozite) |
| Nu găsesc ordinul de plată generat din factură | Ordinul s-a creat pe o perioadă diferită | Verifică selectorul de perioadă — extinde intervalul |
| Ordinele de plată pentru salarii nu se generează | Statul de plată nu este finalizat | Finalizează calculul salariilor mai întâi |
Întrebări frecvente
Care este diferența dintre ordinul de plată și operațiunea bancară?
Ordinul de plată este o instrucțiune de plată, fără impact contabil. Operațiunea bancară este documentul contabil care, la contare, generează formule în Registrul jurnal. Ordinul pregătește datele, operațiunea bancară le oficializează.
Pot crea o operațiune bancară fără ordin de plată?
Da. Ordinul de plată este opțional. Poți crea operațiuni bancare direct, introducând manual datele. Ordinele de plată sunt un pas intermediar util pentru control, aprobare și trasabilitate.
Ce se întâmplă dacă anulez un ordin de plată care a generat deja o operațiune bancară?
Anularea ordinului nu afectează operațiunea bancară deja creată. Dacă vrei să anulezi și efectul contabil, trebuie să stornezi operațiunea bancară separat.
Pot genera ordine de plată în masă pentru mai mulți furnizori?
Momentan, generarea în masă este disponibilă din facturile de furnizori și din modulul de salarizare. Pentru alți furnizori, creezi ordinele individual.
Ordinul de plată se tipărește?
Da. Poți genera un document tipărit în format standard, conform cerințelor bancare din Republica Moldova. Documentul conține: IBAN sursă, IBAN destinatar, suma, destinația plății și codul fiscal.
Cum generez ordine de plată pentru salarii?
Din modulul de salarizare, după finalizarea calculului salariilor, apeși „Generează ordine de plată". Sistemul creează automat câte un ordin pentru fiecare angajat, cu suma netă, IBAN-ul din fișa angajatului și destinația completată cu luna/anul salariului.
Ce diferență este între tipurile de operațiuni (furnizor, salariu, impozite)?
Tipul operațiunii determină câmpurile disponibile și contul GL implicit al operațiunii bancare generate. De exemplu, „PlataFurnizor" cere un partener de tip furnizor și propune contul 521, iar „PlataImpozite" cere codul bugetar și perioada fiscală.
Pot modifica suma pe un ordin de plată generat din factură?
Da. Poți reduce suma pentru o plată parțială. Creezi ulterior un al doilea ordin pentru restul. Suma pe ordin nu trebuie să coincidă cu suma facturii.
Ce se întâmplă dacă partenerul nu are IBAN salvat?
Poți introduce manual IBAN-ul destinatar pe ordin. Recomandarea este să completezi IBAN-ul în fișa partenerului (Parteneri) pentru ca la următoarele ordine să se pre-completeze automat.
Pot crea un ordin de plată în valută străină?
Da. Selectezi contul bancar sursă în valuta respectivă (EUR, USD). Suma se introduce în valuta contului. La executare, operațiunea bancară se creează cu cursul BNM din ziua operațiunii.
Cum urmăresc ce facturi au fost plătite și care nu?
Din registrul de facturi furnizori poți vedea soldul restant pe fiecare factură. Alternativ, verifică jurnalul partenerului pentru a vedea toate plățile efectuate.
De ce nu apare ordinul meu în listă?
Verifică selectorul de perioadă — ordinul poate fi pe o dată din afara intervalului afișat. Extinde perioada sau caută după numărul documentului.
Pagini conexe
- Operațiuni bancare — documentul contabil generat din ordinul de plată
- Conturi bancare — configurarea conturilor bancare
- Facturi furnizori — sursă pentru ordine de plată către furnizori
- Ciclul documentelor — diferența dintre documente contabile și standard
- Parteneri — configurarea IBAN-ului destinatarului