Выписка за день
Если вы привыкли вводить банк «по выписке» — один документ на день, с поступлениями и списаниями в одной таблице — вот форма, которая вам подходит. Строка означает движение, и из каждой строки выходит банковская операция со своим документом, счётом и контрагентом.
Сама выписка ничего не проводит. Она — таблица и контроль; проведение несёт каждая строка в отдельности.
Где найти: Боковое меню → Деньги → вкладка Банковские Выписки → кнопка Новая выписка
Сначала её нужно включить
Кнопки изначально нет. Её приносит переключатель в Настройки → Настройки организации → вкладка Настройки → Использовать банковские выписки по дням. Пока он выключен, в разделе Деньги не меняется ничего.
| Переключатель | Что меняется при включении | Если оставить выключенным |
|---|---|---|
| Использовать банковские выписки по дням | В Банковские Выписки появляется кнопка Новая выписка, а список открывается на виде По дням; та же кнопка появляется и в Банковские операции, рядом с Поступлением и Списанием | Банк ведётся как прежде: импорт файла и операции по одной |
1 открывает новую выписку · 2 переключает между списком документов и календарём дней · 3 счёт, на котором работаете
Вид По дням — это календарь движений счёта: на каждый день периода видны остаток на начало, поступления, списания и остаток на конец. Без выбранного счёта таблица говорит об этом и остаётся пустой.
Колонка Выписка и показывает, где у вас работа. Зелёная метка — Загружена · MAIB CSV · 0 из 0 на снимке выше — означает, что у дня есть выписка, говорит, откуда она пришла, и сколько её операций проведено. Янтарная метка, Без выписки · 0 из 1, означает, что у дня есть движения по счёту, но нет документа, который бы их собрал. Совсем спокойный день пишет только «без движений».
В конце строки Открыть ведёт в существующую выписку, Создать начинает новую на этот день.
Чтобы набрать выписку
- Деньги → вкладка Банковские Выписки → Новая выписка.
- Выберите Банковский Счёт и Дата. Номер документа выделяется сам, при сохранении.
- Нажмите Добавить строку и заполните движение.
- Сохранить — в первый раз шапка и строки уходят вместе. На уже сохранённой выписке новые строки отправляет Сохранить строки, с их числом на кнопке.
- Когда таблица готова, нажмите Провести все.
1 счёт · 2 день · 3 переводит документ на период · 4 проводит все строки · 5 приносит строки из платёжных поручений
Она открывается своей вкладкой, рядом со Списком — можно работать над выпиской и возвращаться к списку, ничего не теряя.
На один счёт и один день существует одна выписка. Начнёте вторую поверх существующей — панель скажет «За этот день выписка уже есть; открываю её.» и приведёт вас в неё.
За период
Переключатель За период в шапке меняет документ с «этого дня» на «с — по»: появляется поле По, заголовок становится Банковская выписка за период, а таблица получает колонку Дата на каждой строке. Полезно, когда банк присылает вам один файл на неделю.
Валютный счёт
На счёте не в леях шапка получает поле Курс. Это курс документа по умолчанию; без него строкам в валюте не с чем проводиться.
Тоже на валютных счетах иногда появляется Остаток на начало дня (по банку). Так бывает, когда в учёте есть остаток по счёту в леях, но нет ни одной записи в его валюте — тогда остаток на начало вывести невозможно, и пишете его вы. Панель говорит об этом прямо, под таблицей.
Строка
Строка занимает две линии, как в программах, к которым вы привыкли. Сверху стоят Документ, Кор. счет, Вид операции, Контрагент, Поступление, Списание и Состояние; снизу — Статья ДДС, Аналитика, Договор и Назначение платежа.
В шапке, рядом с заголовком, стоят номер документа и метка источника — здесь MAIB CSV, потому что строки пришли из банковского файла.
Вид операции — то поле, которое приводит всё в движение: от него зависят предлагаемый корреспондирующий счёт и требуемая аналитика. Без него строка остаётся с меткой Без вида и ничего не рождает.
Сумму пишут либо в Поступление, либо в Списание, никогда в оба. Строка без суммы не сохраняется: «В строке нужна сумма в Поступлении или Списании.»
В конце строки её кнопки: создать операцию, открыть её, провести или отменить проведение, продублировать строку или удалить. Строка, заполненная из своей операции, несёт пометку Заполнено в операции — правится там: меняете вы её там, а не здесь.
Меток состояния четыре: Новая строка, Черновик, Проведена и Ошибка.
Провести все
Кнопка проходит по строкам одну за одной, в порядке таблицы, и не останавливается на первой проблеме. В конце она говорит, что вышло: сколько проведено, сколько было проведено раньше и сколько дало ошибку — {posted} проведено · {skipped} уже проведено · {failed} с ошибкой.
Строка, которая не прошла, остаётся непроведённой, с меткой Ошибка и с причиной, написанной прямо на ней. Иногда её операция даже не успевает родиться — например, когда у строки нет вида. Исправляете и нажимаете снова: уже проведённые пропускаются.
Чтобы отыграть назад, отметьте строки и нажмите Отменить проведение. Кнопка появляется, только когда отмечены проведённые строки, и показывает, со сколькими работает.
Из платёжных поручений
Из платёжных поручений открывает список утверждённых или отправленных поручений по выбранному счёту, ещё не подтверждённых. Отмечаете их — и они становятся строками списания, с уже заполненными суммой, контрагентом и назначением.
Связь держится и дальше: когда строка проводится, стоящее за ней платёжное поручение переходит в Подтверждено. Возвращаться во вкладку Платёжные Поручения, чтобы замкнуть круг, больше не нужно.
Не из чего выбирать — так и написано: «По этому счёту нет утверждённых или отправленных платёжных поручений.»
Загрузить из файла приносит в ту же таблицу строки из электронной выписки, если вы предпочитаете начать с банковского файла и править на месте. Кнопка появляется только на новой выписке.
Остатки внизу
Под таблицей стоят три карточки, и читать их стоит в таком порядке:
Остаток — начало дня и конец дня расчётный, то есть начальный остаток плюс поступления минус списания.
Начало дня приходит не всегда из одного места, и панель пишет откуда, в скобках: по учёту (из бухгалтерии) на набранной выписке, по выписке банка на импортированной с заявленным остатком, либо указан вручную на валютном счёте, в учёте которого нет остатка в его валюте — тогда в шапке появляется и поле, в которое вы его пишете.
На импортированной выписке появляется ещё строка: остаток на конец, который дал банк. Разница с расчётным подсвечивается.
Обороты — поступления, списания и, отдельно, сколько из них приходится на перемещения между вашими счетами.
Проведено — сколько строк из скольких дошло до бухгалтерии, плюс остаток на конец, посчитанный только по проведённым. Это та цифра, которая говорит, осталась ли работа на этот день.
Когда учёт не отвечает, под таблицей появляется предупреждение «Учёт не ответил: бухгалтерские остатки отсутствуют, а не равны нулю.», карточка Проведено прячет свою строку остатка, а в списке По дням колонки остатков показывают —. Новая выписка даже не сохранится, пока учёт не вернётся. Строка остатка в подвале при этом остаётся на экране: не принимайте её за верную, пока сообщение висит.
Что может сбить с толку
«Сначала выберите банковский счёт.» — виду По дням нужен счёт, чтобы знать, какие дни считать.
«Сначала сохраните выписку, затем строка сможет создать операцию.» — на несохранённом документе строкам не к чему привязаться. Нажмите Сохранить.
«Сначала выберите вид операции для этой строки.» — без вида корреспондирующий счёт вывести невозможно.
«Не удалось создать операцию строки. Проверьте вид операции и корреспондирующий счёт.» — эти двое между собой не сходятся; исправьте их по очереди.
Остаток на конец не сходится с выпиской банка — посмотрите на карточку Проведено. Чаще всего у вас ещё остались строки в Черновике, а они в остаток по учёту не входят.
Смежные страницы
- Банковские операции — документ, который выходит из каждой строки
- Импорт банковских выписок — путь через файл, полученный из банка
- Платёжные поручения — платежи, из которых заполняются строки
- Банковские счета — счёт и остаток, на которых работает выписка