Импорт банковских выписок

Чтобы не набивать вручную каждое поступление и каждое списание, загрузите в POSfix выписку, полученную из банка, и платформа подготовит операции из неё. На выходе из импорта — документы в Черновике: остаток счёта не двинется, пока вы их не проведёте.

Где найти: Боковое меню → Деньги → вкладка Банковские Выписки

1 счёт, на котором работаете · 2 открывает окно импорта · 3 перезагружает список за выбранный период

Порядок всегда один: выбрать счёт, загрузить файл, проверить строки, подтвердить. Выбранный счёт фильтрует не только список на экране — он переносится и в окно импорта, так что его стоит поставить правильно с самого начала.

Период открывается на текущем месяце, но сам ничего не перезагружает. Изменили его — нажмите Загрузить.

ИТОГО складывает поступления и списания из выписок, показанных в этот момент, а Текущий Остаток показывает остаток выбранного счёта — без выбранного счёта там остаётся 0,00. Полоса Сверка считает строки, по которым документ уже создан, и только это; о проведении она не говорит ничего, так что посчитанная там строка может быть ещё в Черновике.

Клик по строке открывает выписку в отдельной вкладке. Через меню ⋮ вы её удаляете, и вместе с ней исчезают её строки и операции, оставшиеся в Черновике. Флажками в шапке таблицы удаляют несколько выписок сразу. То же самое можно сделать и из открытой выписки, красной иконкой корзины в шапке — она спрашивает один раз и удаляет.

Чтобы импортировать выписку

1. Выгрузите выписку из своего интернет-банкинга.
2. Выберите счёт в Банковский Счёт, затем нажмите Импорт Выписки.
3. На шаге Выбор Файла проверьте Банковский Счёт в окне — он взят из списка, но здесь его можно сменить. Затем перетащите файлы в пунктирную область.
4. Нажмите Продолжить. Файлы читаются в браузере.
5. На шаге Предпросмотр проверьте на каждой строке партнёра и Тип операции.
6. Нажмите Импорт Выписки. Операции создаются в Черновике.

1 счёт, на который заходит выписка · 2 область, куда перетаскивают файлы · 3 переход к предпросмотру

В окне два шага, пронумерованные сверху: Выбор Файла и Предпросмотр. Пока счёт не выбран, под селектором написано Сначала выберите банковский счёт, а Продолжить остаётся погашенной — выбираете счёт прямо здесь, окно закрывать не нужно.

Можно перетащить сразу несколько файлов, каждый до 10 МБ. Читаются .csv, .txt, .dbf, .xml, .xls и .xlsx, а выгрузки MAIB и FinComBank распознаются с ходу. Надпись под пунктирной областью не упоминает .xlsx, но формат читается — неполна именно подпись, а не список форматов.

Добавите один и тот же файл дважды — второй игнорируется без всякого сообщения, поэтому перед Продолжить стоит взглянуть на список. Через × вы убираете из него файл, попавший туда по ошибке.

Красные метки: 1 создаёт недостающих партнёров · 2 создаёт недостающие банковские счета · 3 тип, выбираемый на каждой строке · 4 кнопка, завершающая импорт

В предпросмотре шапка прочитана из файла и не редактируется. Начальный Остаток, Дата Выписки, IBAN, Поступления и Списания — ровно то, что написал банк.

Сверху, рядом с числом транзакций, написано, сколько партнёров распознано — в примере трое из четырёх; четвёртый это банковская комиссия, у которой партнёра нет. Два переключателя под шапкой делают так, что неизвестный партнёр или банковский счёт создаётся сам при импорте. Выключите их, если предпочитаете заводить карточки самостоятельно, с полными данными.

С несколькими файлами вы переключаетесь между ними по вкладкам с именами файлов. Назад ведёт на шаг с файлами, не теряя список.

После импорта не удивляйтесь, если период в фильтре выглядит не так, как вы его оставили: платформа сама расширяет его на даты только что импортированных выписок, иначе вы бы их в списке не увидели.

Тип операции

Тип — то поле, которое решает, станет ли строка банковской операцией или останется просто строкой выписки. При импорте его можно оставить пустым и заполнить позже — выписка сохранится в любом случае, просто из строк без типа не выйдет ни одного документа.

Подбор партнёров

Рядом с предложенным партнёром появляется значок, говорящий, насколько подбор надёжен — Точно, Изучено или Приблизительно. Наведите на него мышь, чтобы увидеть подпись.

Кнопка Автоподбор Партнёров заполняет разом строки, которые распознаёт — по фискальному коду, если выписка его приносит, иначе по названию. Уже заполненных строк она не трогает, так что нажимать её можно в любой момент, не теряя выбранного вручную.

Остальные строки на вас: партнёра выбираете из списка на строке. Стоит один раз пройтись по заполненным автоматически, особенно там, где значок говорит Приблизительно — две фирмы с похожими названиями это ровно тот случай, когда подбор по имени ошибается.

Чтобы превратить оставшиеся строки в операции

Строки, оставленные без типа, не теряются — они лежат в выписке и ждут вас там. Заполняете их из открытой выписки, и каждый выбор сохраняется на месте, без кнопки сохранения.

1. Откройте выписку из списка.
2. Выберите Тип операции на строке.
3. Выберите Партнёр (выбран) на строке, если его нет.
4. Нажмите + на строке для одного документа или Сформировать БО для всех готовых строк.
5. Проведите документы во вкладке Банковские операции.

Сверху, над таблицей, четыре карточки: Начальный Остаток, Всего Поступлений, Всего Списаний и Конечный Остаток. Первые три приходят из файла; Конечный Остаток считает панель, как начальный остаток плюс поступления минус списания, так что неверно прочитанная строка видна здесь ещё до того, как вы что-то проведёте.

Под ними полоса Сверка считает строки, из которых уже вышел документ — например, 12/40 (30%). Это та же мера, что и в списке, только по одной выписке.

Последняя колонка таблицы говорит, где стоит каждая строка. Янтарный знак предупреждения означает, что у строки ещё нет типа, значит из неё ничего не выйдет. Зелёный + появляется сразу после выбора типа и создаёт документ на месте. А стрелка в углу показывает, что документ уже есть — клик по ней его открывает.

Флажки на строках не сужают Сформировать БО

Кнопка работает по всем строкам, у которых есть тип и ещё нет документа, а не по отмеченным. Нужен один документ — используйте + на его строке. Флажки служат только для чтения: они показывают, сколько строк вы выбрали, с их итогом поступлений и списаний, а Снять выделение их очищает.

Черновик

Всё, что выходит из импорта, остаётся в Черновике, то есть записанным, но непроведённым, а остаток счёта двигается только при проведении.

Оранжевая метка N неподтверждённых на карточке счёта, во вкладке Банковские Счета, их считает. Это не значит, что что-то не так — это просто оставшаяся работа по проверке, а клик по ней открывает список, отфильтрованный по Черновику.

Переключатели

Оба стоят на шаге Предпросмотр и включены изначально. Ни один не меняет ничего на месте — в предпросмотре разницы не видно, эффект виден после импорта.

Переключатель	Что меняется при включении	Если оставить выключенным
Создать новых контрагентов	Ничего на месте. После импорта неизвестных плательщиков вы найдёте в Партнёры	Строки без выбранного партнёра остаются без партнёра
Создать банковские счета	Ничего на месте. После импорта IBAN контрагента попадает в его карточку	IBAN остаётся только на строке выписки

Не всякая строка рождает нового партнёра: ей нужен фискальный код в файле и она не должна быть банковской комиссией. То же и со счётом — он создаётся, только если IBAN корректен и его банк распознан.

Что может сбить с толку

«Сначала выберите банковский счёт» — янтарная надпись под Банковский Счёт, в окне импорта. Выберите там счёт, и Продолжить загорится.

«Файл превышает лимит 10 МБ» — выгрузите выписку за более короткий период.

«IBAN-ul din fișier (…) nu corespunde contului selectat (…)» (IBAN из файла не совпадает с выбранным счётом) — появляется красной полосой в предпросмотре. Этот файл не импортируется, остальные заходят нормально; нажмите Назад и выберите подходящий счёт.

«N файл(ов) не удалось обработать» — проблемные файлы перечислены по именам, а остальные идут дальше.

Предпросмотр с 0 транзакций и предупреждением Format ... is not yet supported — файл не распознан. MT940 не читается вовсе, так что операции из него вводите вручную из Банковские операции.

«Extrasul pentru această zi (…) a fost deja importat pe acest cont bancar.» (выписка за этот день уже импортирована на этот банковский счёт) — импорт отклоняется целиком, а не наполовину. Откройте существующую выписку или удалите её перед повторным импортом.

«Extrasul nu poate fi șters — N operațiune(i) bancară(e) generate sunt deja contabilizate.» (выписку нельзя удалить — часть созданных банковских операций уже проведена) — сначала снимите проведение с этих операций, затем удаляйте выписку.

Остатки не сходятся после импорта — чаще всего потому, что операции ещё в Черновике. Проведите их из Банковские операции, и остаток выровняется.

Колонка Источник Импорта показывает fincombank_xls — просто непереведённая подпись. Выписка импортирована правильно.

Смежные страницы

• Банковские счета — счёт, на который импортируете, и метка «неподтверждённые»
• Банковские операции — где вы проверяете и проводите созданные документы
• Партнёры — фискальный код и IBAN, по которым идёт распознавание
• Платёжные поручения — платежи, которые вы отправляете в банк