Банковские операции
Перевод от клиента, оплата поставщику, перевод между своими счетами — банковская операция это документ, которым вы переносите их в POSfix. В банк она ничего не отправляет: деньги уже ушли, вы лишь фиксируете движение. Отсюда рождаются проводка и остаток счёта.
Где найти: Боковое меню → Деньги → вкладка Банковские операции
1 кнопка Поступление · 2 фильтр по направлению · 3 фильтр по состоянию · 4 поиск по номеру
Четыре цифры в Итого — документы, поступления, списания и чистый остаток — считаются на отфильтрованном наборе, включая интервал дат. Они говорят, что прошло сквозь поставленные сейчас фильтры, а не за весь месяц. Строка Итого в таблице показывает именно чистый остаток, а не валовую сумму колонки.
Внимание на разницу, которая удивляет: Итого считает и черновики, потому что считает документы из списка. Остаток счёта на странице Банковские Счета их не считает. Не сходятся две цифры — разница обычно ровно равна сумме документов, оставшихся в Черновике.
Правый клик по строке открывает меню с Просмотр, Провести, Снять проведение, Закрепить на Dashboard и Удалить. Из верхней панели Экспорт скачивает ровно отображённый список, Колонки выбирают, что видно в таблице, а иконка корзины переводит на удалённые документы. Цифра рядом с корзиной считает, сколько их.
Чтобы записать операцию
- Деньги → вкладка Банковские операции → Поступление или Списание.
- Откроется новая вкладка, и направление там зафиксировано — из формы его уже не перевернуть.
- Выберите Тип операции. Сделайте это первым: от него зависит вся остальная форма.
- Проверьте Дата, Банковский Счёт и Сумма.
- Выберите партнёра. Его банковский счёт по умолчанию подставится сам.
- Распределите сумму в Распределить по документам, если раздел появился.
- Сохранить, затем Провести.
1 дата · 2 тип операции · 3 подразделение · 4 сводка документа
Сохранить оставляет документ в Черновике, а черновик не двигает никаких остатков — держите его так сколько нужно. Проводка и остаток появляются только при Провести, которое переводит документ в Проведен.
Банковский Счёт обязателен и приносит с собой валюту и IBAN. Дата должна попадать между 2000 и 2100 годом, так что год с опечаткой при сохранении отклоняется.
На валютном счёте сумму вводят в этой валюте, а не в леях, курс дня подтягивается автоматически.
Назначение пишется само из партнёра, договора и счёта, но перестаёт, как только вы его отредактируете. Смените после этого партнёра — текст останется вашим. У Внутренний Перевод, Внесение Касса-Банк и Снятие Банк-Касса поля на форме нет вовсе, так что причину внутреннего перевода пишут в Описание.
То, что вы пишете в Описание, остаётся на документе и никуда не уходит — это место для ваших заметок или для бухгалтера. Поле Входящий документ исчезает на переводах, зарплате, дивидендах и выдаче подотчётным лицам; оно не пропало по ошибке, там ему просто нечего связывать.
Остальное заполняется само из настроек фирмы: Подразделение приходит из значения организации по умолчанию и применяется к обеим сторонам проводки, а Ответственное лицо может сменить только Владелец.
Тип операции
Тип — самое важное поле формы: он решает, какие поля вы видите, какие счета предлагаются и какая статья ДДС заполняется. Поэтому его и выбирают раньше любого другого поля.
Список различается по направлению, с которым вы открыли документ. У Списание тринадцать типов: Оплата Поставщику, Выплата Зарплаты, Оплата Налогов, Оплата Аренды, Выплата дивидендов, Погашение займа, Социальные взносы, Медицинское страхование, Выдача подотчетному лицу, Банковская комиссия, Внесение Касса-Банк, Внутренний Перевод и Прочие Операции.
У Поступление их девять: Получение от Покупателя, Возврат от подотчетного лица, Расчёт по картам, Инкассация выручки, Получение за Услуги, Получение Займа, Снятие Банк-Касса, Внутренний Перевод и Прочие Операции.
Выдача подотчетному лицу и Возврат от подотчетного лица требуют поле Сотрудник — подотчётное лицо, по которому потом составляется авансовый отчёт.
На переводах, зарплате, налогах и взносах партнёр с формы исчезает. Это не дефект — там просто не с кем делать операцию.
Расчёт по картам добавляет блок Расчёт по картам (эквайринг), и в нём Сумма — это нетто, полученное от банка, то есть сумма, из которой комиссия уже удержана. В блоке три поля, но пишется только одно: Сумма брутто. Зачислено нетто повторяет сумму из шапки, а Комиссия выходит сама, как разница между брутто и нетто — оба только для чтения. Брутто заполняют при частичном расчёте; оставите пустым — при проведении оно возьмётся из остатка эквайрера.
Блок появляется только после выбора типа — до этого форма его даже не показывает. Из трёх его полей заполняют максимум Сумма брутто, и только при частичном расчёте; оставленное пустым, брутто при проведении берётся из остатка эквайрера, ровно как написано под полем. Зачислено нетто и Комиссия остаются серыми: они считаются из Сумма сверху и из брутто. Текст под заголовком блока прямо говорит, какой счёт получает каждую часть.
Панель Итого справа — не только для чтения. Сверху она показывает направление операции и IBAN выбранного счёта: там вы с одного взгляда проверяете, что не попали на другой банковский счёт. Внизу же вы заполняете: Назначение платежа, которое панель предлагает сама из партнёра и документа, но которое можно переписать, затем Описание и номер с датой входящего документа.
Выплата Зарплаты заменяет партнёра на Сотрудник, и распределение идёт тогда по ведомостям.
Выплата Зарплаты заменяет партнёра на Сотрудник и приносит вместо сетки счетов раздел Распределение по ведомостям. Там вы выбираете ведомости, которые гасит перевод, с периодом, числом сотрудников и остатком по каждой. Список приходит по организации, а не по партнёру, и сумму нужно распределить целиком — иначе остаётся красная метка Не распределено (вся сумма перевода должна быть распределена по ведомостям).
Партнёр и счета
1 партнёр · 2 его банковский счёт · 3 бухгалтерские счета
Как только партнёр выбран, он подгружает свои банковские счета, договоры и открытые счета к оплате, и дальше форма работает с его данными. Банковский счёт партнера — это IBAN получателя, предложенный из его счёта по умолчанию.
Договоры фильтруются тоже по нему и по направлению, а текст выбранного договора попадает в назначение. Статья ДДС — единственное поле блока, не связанное с партнёром: она классифицирует движение в отчёте о движении денежных средств и остаётся пустой на переводах, где деньги просто меняют место.
Ниже могут появиться Статья затрат и Категория продукта, но только когда дебетовый счёт — счёт затрат: они заполняют аналитику, которую этот счёт требует. На большинстве операций вы их вообще не увидите.
Счёт банка приходит из выбранного банковского счёта, а корреспондирующий — из типа операции. Оба можно сменить, если того требует ситуация.
На Оплата Поставщику, Оплата Аренды и Получение от Покупателя корреспондирующий счёт задают тип и распределение. То, что вы напишете там в Бухгалтерские счета, не используется: поле спокойно сохраняется и не даёт никакой ошибки, но проводка выходит на другом.
Поле «Счёт авансов» ни на что не влияет. Вы видите его только на Оплата Поставщику и на
Получение от Покупателя; на Оплата Аренды оно не появляется, хотя и там непокрытый остаток
ложится на аванс. Сохраняется оно послушно, но проведение его игнорирует: при оплате идёт на
224.3, при поступлении на 523.1, что бы вы туда ни поставили. Нужен другой счёт аванса —
проведите его отдельной проводкой.
На Списание панель ставит один и тот же счёт и в дебет, и в кредит. Проводка проходит без ошибки и ничего не двигает. На Поступление предлагается 245, а это счёт группы, и он не несёт статью ДДС. Поставьте транзитную аналитику — 245.1 — на обоих документах, до проведения.
Распределение по документам
Распределение связывает деньги с открытыми счетами партнёра, чтобы было видно, что погашено и что осталось заплатить. Раздел появляется на любом поступлении, а на списаниях — только на Оплата Поставщику.
Сетка показывает тип документа, номер, дату, колонку Открытый остаток и колонку, в которой вы пишете Распределённая сумма, а внизу строка Итого распределено. Распределить остаток заполняет строку до оставшейся суммы.
Просроченные счета несут красную метку Просрочено, а рядом с вышедшими из счёта к оплате неприметно написано «· из счёта на оплату», чтобы вы знали, откуда пришёл документ.
Распределять всё вы не обязаны. Нераспределённое становится авансом, а янтарная метка Остаток в аванс просто сообщает, куда ушли деньги. Красная метка Сверх распределено — совсем другое и требует решения: вы раздали больше суммы документа, и проведение упадёт.
Раздел говорит с вами и когда он пуст. Выберите партнёра для распределения значит, что партнёр ещё не выбран; У партнёра нет открытых документов значит, что он выбран, но гасить нечего.
Поступление без единого распределения целиком остаётся авансом и не гасит ни одного счёта. Видите счёт всё ещё открытым после того, как получили по нему деньги — причина здесь.
Множественные операции
Один перевод может покрывать сразу несколько вещей. Переключить на множественные операции разбивает документ на строки, каждая со своими счетами.
Карточка Бухгалтерские счета исчезает, а на её место приходит карточка Операции, с Добавить Операцию сверху и с кнопками дублирования и удаления на каждой строке. В строке есть Сумма, Дебет счёт, Кредит счёт, Статья ДДС и Описание. На Оплата Поставщику вместо кредитового счёта у вас Счёт поставщика — вы выбираете документ, а не счёт. Если дебет — счёт затрат, строка требует ещё Статья затрат и Категория продукта; иначе показывает Контракт, а на типах с авансом — Счёт авансов.
Сумма в шапке становится только для чтения и показывает итог строк, который должен с ней совпадать. Здесь не делается никакого автоматического деления между долгом и авансом — распределяете его вы, по строкам.
Дорога назад — Переключить на одну операцию, из заголовка карточки. Первая строка поднимается в шапку, остальные теряются, так что проверьте написанное, прежде чем нажать.
Переключатели
| Переключатель | Что меняется при включении | Если оставить выключенным |
|---|---|---|
| Корзина | Видны только удалённые документы, а из меню остаётся лишь Восстановить | Видны только активные документы |
| Переключить на множественные операции | Сумма становится только для чтения и появляется таблица строк, каждая со своими счетами | Документ остаётся на одной строке |
Что может сбить с толку
- «Pentru operațiunile «Alte Operațiuni» (plată) alegeți explicit contul debit.» (для операций «Прочие Операции» (списание) укажите дебетовый счёт явно) — на этом типе никакой счёт не предлагается, выберите его сами.
- «Data operațiunii este obligatorie și trebuie să fie o dată validă.» (дата операции обязательна и должна быть корректной) — введите дату заново в поле Дата.
- «Suma brută nu poate fi mai mică decât suma netă depusă.» (сумма брутто не может быть меньше зачисленного нетто) — брутто включает комиссию, так что либо увеличьте его, либо очистите поле и дайте панели посчитать самой.
- «sum of Lines.Amount … does not match header Amount» — вы на множественных операциях: правьте строки, пока их итог не сойдётся с шапкой.
- «Period … not open» — период закрыт. Либо откройте его заново, либо перенесите дату документа в открытый.
- «Linia #1 Ct … lipsește Subconto3 [Nomenclator]» (в строке #1 по кредиту не хватает субконто) — у требуемого счёта аналитика, которой операция не несёт. Выберите другой счёт.
- «Documentul a fost modificat de alt utilizator» (документ изменён другим пользователем) — закройте вкладку, откройте документ заново и повторите правку.
- Остаток не сходится с выпиской. Отфильтруйте по Черновик — черновики в остаток не входят, и разница обычно прячется именно там.
Смежные страницы
- Банковские счета — откуда приходят счёт, валюта и настройка эквайринга
- Импорт банковских выписок — создаёт эти операции в Черновике, без ручного ввода
- Платёжные поручения — подготовка платежа до отправки в банк
- Приход и расход наличных — то же самое, через кассу