Банковские счета
Чтобы вести приход и расход по банку, сначала заведите в POSfix банковский счёт. Он держит IBAN, банк и валюту, а остаток обновляется сам из операций и выписок, которые вы проводите — вручную его не пишут.
Где найти: Боковое меню → Деньги → вкладка Банковские Счета
Пока здесь нет ни одного счёта, выписку загружать некуда и платёжные поручения выставлять не из чего, так что начинать стоит именно с него.
1 кнопка Новый Банковский Счёт · 2 панель Итого с общими остатками
Панель Итого сверху держит общий остаток в леях, остатки в валюте и число активных счетов. Не нужна — сверните её, и в следующий раз она останется свёрнутой.
Карточка счёта
Каждый счёт — это карточка с банком, IBAN, названием, которое вы ему дали, и текущим остатком: видно с одного взгляда, что у вас есть и где. Рядом с IBAN и с BIC стоит иконка копирования, чтобы не переписывать их вручную.
На валютном счёте под остатком появляется ещё строка: примерный эквивалент в леях и курс НБМ на день, вида ≈ 12 345,67 MDL · курс НБМ 19,4321. Это цифра для ориентира, а не остаток счёта — остаток остаётся выше, в своей валюте.
Под карточкой три действия. Редактировать снова открывает форму, Реквизиты открывают карточку счёта, а Деактивировать убирает счёт из списков в новых документах. Деактивация — не удаление: документы, уже записанные на этот счёт, остаются нетронутыми.
Закрыли счёт по ошибке — вы его не потеряли. На карточке неактивного счёта та же кнопка становится Активировать и возвращает его в списки вместе со всей историей.
Неподтверждённые
На некоторых карточках видна оранжевая метка «N неподтверждённых». Она считает операции, оставшиеся в Черновике по этому счёту; нажмёте на неё — попадёте прямо в их список. Большинство приходит из импорта, но и операция, написанная вручную, сохранённая и оставленная непроведённой, тоже попадает в счёт.
Это не значит, что со счётом что-то не так. Это значит только, что эти движения ждут вашей проверки.
Чтобы добавить банковский счёт
- Деньги → вкладка Банковские Счета → Новый Банковский Счёт.
- Напишите IBAN и дождитесь подтверждения «IBAN корректен».
- Проверьте Название банка. Осталось пустым — выберите из списка.
- Заполните Наименование счета.
- Выберите Валюта.
- Сохранить.
1 IBAN · 2 поиск IBAN казначейства · 3 банк · 4 наименование счёта · 5 валюта · 6 счёт по умолчанию
IBAN проверяется по мере набора, так что об ошибке в цифре вы узнаете сразу, а не при сохранении. На молдавском IBAN банк подставляется сам из его кода, поэтому чаще всего выбирать там нечего.
Наименование счёта — та подпись, по которой вы узнаете его во всех списках выбора. Напишите то, что опознаёте с одного взгляда, вроде «Расчётный счёт MDL MAIB» — через пару месяцев «Счёт 1» вам ничего не скажет.
Обнаружили позже ошибку в цифре IBAN или не ту валюту — исправьте через Редактировать и сохраните. Ни одно из двух полей не блокируется после первой операции, так что заводить новый счёт незачем.
IBAN казначейства
Кнопка Поиск IBAN казначейства открывает классификатор казначейских счетов: выбираете нужный счёт, и IBAN подставляется сам, без набора.
Пользуйтесь ею каждый раз, когда готовите платежи в бюджет. Не берите IBAN из старой выписки — он мог перестать действовать, а ошибка видна только после того, как деньги ушли.
Приём карт
Если на этот счёт вам приходят деньги с карточных платежей, включите переключатель Приём карт (эквайринг) и заполните четыре поля, которые появятся под ним.
1 переключатель · 2 счёт расчётов · 3 процент комиссии · 4 банк-эквайер · 5 договор
Счёт расчётов предлагается сам, 245.5. Меняйте его только если банк рассчитывается с вами на другой счёт. Процент комиссии вписываете для справки, из договора эквайринга: панель хранит его в карточке, а фактическую комиссию узнаёт при расчёте, как разницу между брутто и нетто (см. Банковские операции).
То, что вы здесь заполните, идёт дальше в розничную продажу: комиссия признаётся при банковском расчёте, без того чтобы вы считали её каждый раз.
Банковские реквизиты
Реквизиты на карточке открывают карточку, которую вы отдаёте клиенту или поставщику, спросившему, куда перечислять. В ней три блока: Данные компании (название, фискальный код, код НДС или отметка Не плательщик НДС, юридический адрес, телефон, e-mail), Банковские данные (банк, BIC, IBAN, наименование счёта и валюта) и Уполномоченные лица — Директор и Главный бухгалтер.
В этом окне ничего не заполняется. Данные приходят из карточки фирмы и выбранного банковского счёта, поэтому пустую строку с «—» исправляют там, а не здесь.
Кнопок две: Печать и Скачать PDF. Обе открывают окно печати браузера — для PDF выберите в нём «Сохранить как PDF».
Ниже панель Отправить по эл. почте избавляет от скачивания. Получатель заполнен адресом вашей фирмы, так что впишите адрес того, кто попросил реквизиты. Язык документа — ro, ru или en — решает, на каком языке они к нему придут, поэтому выберите язык, на котором вы с ним переписываетесь.
Переключатели
| Переключатель | Что меняется при включении | Если оставить выключенным |
|---|---|---|
| Установить по умолчанию | На форме не видно ничего нового, но в следующем документе счёт уже будет заполнен. По умолчанию может быть только один счёт, так что у прежнего отметка снимается. | Выбираете счёт вручную в каждом документе. |
| Приём карт (эквайринг) | Под переключателем открываются четыре поля: счёт расчётов по картам, процент комиссии, банк-эквайер и договор. | Карточная выручка с этим счётом не связывается. |
Что может сбить с толку
- Поле IBAN остаётся красным. Не сходится длина или контрольная цифра — перепроверьте набранное: молдавский IBAN состоит из 24 символов и начинается с
MD. - «Există deja un cont bancar cu numărul …» (банковский счёт с таким номером уже есть) — IBAN занят другим счётом организации. Поищите его в списке, прежде чем заводить новый: возможно, он просто деактивирован, а деактивация номер не освобождает.
- Банк не подставился сам. Либо IBAN не молдавский, либо код банка в нём не распознан. Выберите банк из списка и идите дальше.
- Счёт не появляется в документах. Либо он деактивирован, либо у него другая валюта, чем у документа — документ в леях не видит валютные счета.
- Кнопка Сохранить не отвечает. Осталось пустым обязательное поле. Прокрутите вверх — проблемные отмечены красным.
Смежные страницы
- Банковские операции — поступления и списания, которые двигают остаток счёта
- Банковские выписки — как перенести в POSfix движения из банка
- Платёжные поручения — платежи, которые вы выставляете с этого счёта