Шаблоны проводок
Этот экран хранит счета, которые POSfix предлагает, когда вы их не задаёте сами. У него две вкладки с совершенно разными ролями — путаница между ними самая дорогая ошибка настройки в бухгалтерии.
Где найти: Боковое меню → Бухгалтерия → вкладка Шаблоны проводок
1 создать новый шаблон
Первая вкладка — список поставляемых шаблонов, с тремя столбцами: Название шаблона, Код и Статус. Столбец Статус показывает true у активных и false у выключенных — это непереведённая метка, а не ошибка данных.
Вторая вкладка, Счета по умолчанию, — та, что действительно важна: там вы меняете счёт, который платформа предлагает для определённого вида документа.
1 вкладка Счета по умолчанию
| Вкладка | Что настраивает | Чего НЕ делает |
|---|---|---|
| Шаблоны проводок | Рецепты со строками Дт/Кт по ролям, которые предзаполняют Ручные операции — записи, вводимые вручную | Не меняет автоматическое проведение счетов, платежей или зарплаты |
| Счета по умолчанию | Счёт, который предлагает каждый вид операции: запасы, расход, доход, себестоимость, дебиторка, кредиторка, НДС | Не перебивает счёт, выбранный в строке конкретного документа |
Счета по умолчанию задают счёт, который каждый вид операции предлагает по всей платформе, — это место, где меняется проведение в целом.
Шаблоны проводок дополнительно заполняют счета в шапке нескольких документов при их открытии: счёт от поставщика читает шаблон „Factură furnizor (achiziție)" и берёт оттуда счёт дебета, счёт кредита и счёт аванса.
Запомните: на документах, которые читают шаблон, счета, заполненные в шапке, идут в проведение. Поэтому после изменения шаблона откройте новый документ и посмотрите в шапку, прежде чем проводить, — там видно, какие счета он реально взял.
Настраивать ничего не обязательно
Обе вкладки приходят предзаполненными стандартными счетами молдавского плана. Если операции у вас обычные — торговля, простые услуги — поставляемые значения работают как есть.
Трогать их стоит только в двух случаях:
- Вы используете другую аналитику, не ту, что поставляется. Пример: держите товары на своём аналитическом коде, а не на
217.1. - Вы хотите меньше правок в документах. Если вы вручную меняете один и тот же счёт на каждом третьем счёте, перенесите его в Счета по умолчанию.
Вкладка «Шаблоны проводок»
Список
Каждая строка — шаблон. Столбец Код показывает код правила проводок, к которому привязан поставляемый шаблон. По правой кнопке на строке доступны Редактировать и Удалить; кнопка Новый шаблон в шапке создаёт шаблон с нуля.
Форма шаблона
В форме есть Название шаблона, Описание и список Строки шаблона с кнопкой Добавить строку над ним. У каждой строки четыре поля:
| Поле | Роль |
|---|---|
| Роль | Роль проводки — привязывает строку к определённой части правила (например, net, vat_input, vat_output, advance) |
| Дебет счёт | Счёт, предлагаемый по дебету (может остаться пустым, когда его решает документ) |
| Кредит счёт | Счёт, предлагаемый по кредиту (то же самое) |
| Описание | Свободный текст, чтобы понимать, для чего строка |
В конце строки две кнопки: продублировать строку и удалить её.
Роль обязательна. Строка без роли игнорируется полностью. Добавляете новую строку — всегда заполняйте поле Роль, иначе строка выглядит настроенной, но ничего не даёт.
У созданного вами шаблона нет кода. В форме нет поля Код — он появляется только в списке, на поставляемых шаблонах. Значит, ваш собственный шаблон не связан ни с одним правилом проводок; вы используете его, выбирая по названию в поле Шаблон формы ручной операции.
Переключатель «Активен» появляется только при редактировании. В форме нового шаблона его нет — шаблон рождается активным. Чтобы его выключить, сначала сохраните, откройте заново, и только тогда появится переключатель.
Поставляемые шаблоны
POSfix ставит 38 шаблонов, по одному на каждый вид повседневной операции: счета, приходную накладную, возвраты, авансовый отчёт, кассовые ордера, платёжные поручения, расчёт зарплаты, амортизацию, ввод в эксплуатацию и списание основных средств, курсовые разницы, плюс виды банковских операций.
Откройте шаблон, прежде чем им пользоваться. Он предлагает общие счета, подходящие для обычного случая, — не для вашего. Три примера, которые меняют чаще всего: счёт на продажу (доход от перепроданного товара не тот же, что доход от собственного производства), амортизация (счёт накопленной амортизации зависит от группы актива) и возврат, который на платформе выпускает те же счета, что и исходный документ, с отрицательными суммами, а не перевёрнутые счета.
То, что вы видите в шаблоне, — не то, что сделает документ. Шаблоны предзаполняют только ручные операции.
Шаблоны предзаполняют и записи, вводимые вручную
Когда вы создаёте Ручную операцию (Боковое меню → Бухгалтерия → вкладка Ручные операции), в форме есть поле Шаблон. Выбираете шаблон — и строки Дт/Кт заполняются сами; дальше вы только правите суммы и субконто.
Вкладка «Счета по умолчанию» — здесь меняется проведение документов
Это та вкладка, которую читают правила проводок. Каждая строка связывает ключ — конкретную бухгалтерскую ситуацию — со счётом. Когда вы проводите документ, правило запрашивает счёт нужного ключа и ставит его в проводку.
Ключи сгруппированы по модулям: Trade — Achiziții (закупки), Trade — Vânzări (продажи), HR — Salarizare (зарплата), CashBank — Bancă (банк), Inventory, Assets, Accounting — Close и другие. Заголовки групп приходят с сервера и во всех языках остаются на румынском. Несколько примеров ключей из группы закупок:
| Ключ | Какой счёт предлагает | Поставляемый счёт |
|---|---|---|
TRADE_SUPPLIER_INVENTORY_GOODS | Запас, дебетуемый при закупке товаров | 217.1 |
TRADE_SUPPLIER_EXPENSE_SERVICES | Расход, дебетуемый при закупке услуг | 713.8 |
TRADE_SUPPLIER_RAW_MATERIALS | Запас, дебетуемый при закупке материалов | 211.1 |
TRADE_SUPPLIER_PAYABLE_LOCAL | Обязательство перед поставщиком внутри страны | 521.1 |
Ключ выбирает документ, а не вы. Его определяет Тип операции, заполненный в счёте: «Закупка товаров» просит ключ запаса, «Закупка услуг» — ключ расхода, «Закупка материалов» — ключ материалов. Если счёт попал не на тот счёт учёта, сначала проверьте тип операции, потом счёт ключа.
Таблица сгруппирована по модулям и имеет четыре столбца:
| Столбец | Что показывает |
|---|---|
| Ключ шаблона | Технический идентификатор счёта (например, ключ корреспондирующего счёта для входящих остатков) |
| Текущий счёт | Реально используемый счёт — его можно менять прямо из списка |
| Системное значение | Значение, поставляемое с продуктом, к которому вы возвращаетесь, очистив поле |
| Источник | Пользовательское переопределение, если вы поменяли счёт, Системное значение, если используете поставляемое |
В каждой строке, в конце поля Текущий счёт, есть три маленькие кнопки: открыть список счетов, открыть выбранный счёт в новой вкладке и ×, очищающая поле.
Возврат к поставляемому значению делается через ×. Кнопки «сбросить всё» нет. Вы очищаете поле Текущий счёт для нужного ключа, и POSfix возвращается к значению из столбца Системное значение. Столбец Источник переходит обратно на Системное значение. Сохранение мгновенное — кнопки подтверждения нет, вы получаете уведомление с ключом и оставшимся счётом.
Что меняется, а что нет
| Элемент | Можно менять? | Эффект |
|---|---|---|
| Счёт в строке шаблона | Да, в любой момент | Применяется только к ручным операциям, созданным с этого момента |
| Добавление или удаление строки шаблона | Да | Строка учитывается, только если у неё заполнена роль |
| Отключение шаблона | Да, переключателем Активен — но только после первого сохранения | Шаблон остаётся в списке, но больше не предлагается |
| Удаление шаблона | Да | Уже выпущенные записи не затрагиваются |
| Счёт во вкладке Счета по умолчанию | Да | Применяется к документам, проведённым с этого момента. Очистка поля возвращает поставляемое значение |
| Счёт в конкретном документе | Да, при заполнении документа | Имеет приоритет над любым значением по умолчанию, только для этого документа |
Порядок приоритетов при проведении: счёт в строке документа бьёт счёт по умолчанию для ключа, а счёт по умолчанию бьёт значение, поставляемое с продуктом.
Смена счёта затрагивает только документы, проведённые после неё. Уже выпущенные записи остаются без изменений — прошлая бухгалтерия не переписывается при смене настройки. Чтобы отразить изменение на старом документе, снимите проведение и проведите его заново.
Практический пример: компания услуг
Ситуация: SRL „Digital Pro" из Кишинёва оказывает ИТ-услуги. Товаров у неё нет — она покупает хостинг, лицензии и канцтовары.
Проблема: счета от поставщиков попадают на 217.1 Bunuri procurate în vederea revînzării (Ценности, приобретенные для перепродажи), хотя это услуги.
Причина в 90% случаев: в счёте остался Тип операции «Закупка товаров». Проверьте это первым делом — это бесплатно и решает самый частый случай.
- Откройте счёт, который попал не туда.
- Смените Тип операции на Закупка услуг.
- Сохраните и проведите. Дебет станет
713.8Alte cheltuieli administrative (Прочие административные расходы).
Если нужен другой счёт расходов, не 713.8 — например, своя аналитика под ИТ-расходы:
- Откройте Бухгалтерия → Шаблоны проводок, вкладка Счета по умолчанию.
- В группе Trade — Achiziții найдите ключ
TRADE_SUPPLIER_EXPENSE_SERVICES. - Смените счёт в столбце Текущий счёт. Столбец Источник перейдёт на Пользовательское переопределение.
С этого момента каждый счёт на услуги предлагает ваш счёт. Для канцтоваров ставьте в том документе Тип операции Закупка материалов, который приводит 211.1.
Счёт в документе остаётся последним словом. Каким бы ни было значение по умолчанию, в каждой строке можно выбрать другой счёт. Глобальная настройка даёт точку отсчёта, а не навязывает её.
Диагностика
| Симптом | Вероятная причина | Решение |
|---|---|---|
| Документ проводится не на те счета | Неверный тип операции в документе | Исправьте Тип операции, затем ключ в Счетах по умолчанию |
| Я сменил счёт в шаблоне, а счета всё равно идут на старый | Шаблоны не трогают проведение документов | Смените соответствующий ключ во вкладке Счета по умолчанию |
| Строка, добавленная в шаблон, ничего не даёт | У строки не заполнена роль | Заполните поле Роль |
| При проведении появляется ошибка отсутствующего счёта | Ни в документе, ни в ключе по умолчанию нет счёта | Заполните счёт в строке документа или в Счетах по умолчанию |
| Проведение отклоняется с сообщением о заблокированном счёте | Предложенный счёт заблокирован или деактивирован | Разблокируйте его в плане счетов или выберите другой |
| У старых документов счета отличаются от новых | Изменение затрагивает только будущие документы | Нормальное и правильное поведение |
Частые вопросы
Я сменил счёт в шаблоне, а счета всё равно идут на старый. Почему?
Потому что шаблоны предзаполняют только Ручные операции. Проведение счетов, платежей и зарплаты берётся из вкладки Счета по умолчанию. Найдите там нужный ключ и смените счёт.
Можно ли иметь несколько шаблонов для одного типа документа?
Создать можно сколько угодно, но форма ручной операции предлагает один шаблон — тот, что вы сами выбрали в поле Шаблон. Для разных счетов на похожих документах меняйте счёт прямо в самом документе.
Что будет, если заблокировать счёт, используемый при проведении?
Проведение документа, который попадает на этот счёт, отклоняется с явным сообщением. Уже выпущенные записи не затрагиваются. Разблокируйте счёт в плане счетов или выберите другой.
Можно ли сбросить шаблоны к исходным значениям?
Для вкладки Счета по умолчанию — да: очищаете поле, и возвращается поставляемое значение. Для шаблонов проводок кнопки глобального сброса нет — вы удаляете изменённый шаблон и собираете заново или правите строки вручную.
Влияют ли настройки на исправления?
Исправление через снятие проведения и повторное проведение использует текущие значения по умолчанию. Исправление новым документом с отрицательными значениями использует счета этого документа.
Нужно ли что-то настроить перед началом работы?
Нет. Обе вкладки приходят предзаполненными. Начинайте работать и настраивайте по мере того, как видите, какие счета часто меняете в документах.
Что будет, если у меня два банковских счёта?
Ничего не меняете. Конкретный банковский счёт попадает в строку записи как субконто, а банковская операция берёт его из самого документа. Значение по умолчанию задаёт только синтетический счёт (242.1 для леев, 243.1 для валюты).
Можно ли увидеть все настроенные счета в одном месте?
Да, вкладка Счета по умолчанию показывает их все, сгруппированными по модулям, с текущим и поставляемым значением рядом. Рецепты ручных операций открываются по одному, из вкладки Шаблоны проводок.
Как эти настройки влияют на отчёты?
Косвенно. Они решают, на каких счетах формируются записи; отчёты читают записи. Неверный счёт по умолчанию, не исправленный в документе, даёт записи на неверных счетах и неверные отчёты.
Связь с другими документами
Счета по умолчанию связывают план счетов с операционными документами:
- План счетов — счета, которые можно выбрать
- Правила проводок — как автоматические правила используют счета по умолчанию
- Журнал проводок — куда попадают сформированные проводки
- Входящие остатки — остатки вводятся на те же счета