Поступление из выписки не видно в «Банковских операциях». Как закрыть накладную клиента?
Его не видно, потому что у строки выписки ещё нет Вида операции. Пока у строки нет вида, она стоит в состоянии Без вида, и банковская операция из неё не создаётся — значит, в Банковских операциях искать нечего.
Так бывает со строками, пришедшими из файла или от maib, которые никто не заполнил. Вид задаётся прямо в выписке, а затем в операции указывается, какую накладную она гасит.
Где найти: Боковое меню → Деньги → вкладка Банковские Выписки
Чтобы сделать из строки операцию:
- Откройте выписку за день щелчком по её строке в списке.
- В строке поступления в поле Вид операции выберите Получение от Покупателя. Проверьте и Партнёр: это должен быть клиент, который заплатил.
1 Вид операции · 2 состояние строки · 3 Добавить строку — не для этого поступления · 4 Партнёр
Поступление уже есть в таблице, оно пришло из банка. Добавить строку записала бы его второй раз, и при проведении те же деньги поступили бы дважды.
Как только вы выбираете вид, платформа создаёт операцию в черновике: строка получает номер документа и переходит в Черновик. С этого момента она видна и в Банковских операциях.
1 выбранный вид · 2 состояние Черновик · 3 номер операции · 4 Открыть операцию · 5 меню строки
- Нажмите кнопку со стрелкой в конце строки (Открыть операцию) или сам номер документа. Операция откроется в новой вкладке рядом с выпиской.
На строке, у которой операции ещё нет, та же кнопка называется Сохранить строку и открыть операцию и сначала создаёт её. В меню ⋮ пункт Счета, погашаемые этой строкой ведёт прямо к распределению.
Чтобы погасить конкретную накладную:
В операции спуститесь к блоку Распределить по документам. Там видно всё, что у клиента открыто: накладные на продажу и счета к оплате.
В режиме Автоматически панель сама распределяет сумму, начиная с самого старого документа. Если счёт к оплате старше накладной, деньги сначала уходят на него, а накладная остаётся частично открытой, как здесь:
1 режим погашения · 2 счёт к оплате · 3 накладная
- У счёта к оплате введите 0.
- У накладной нажмите Распределить остаток или введите сумму погашения.
- Нажмите Сохранить.
1 счёт к оплате, убранный из распределения · 2 накладная, погашенная полностью · 3 режим переключился на По документу · 4 что остаётся авансом
Когда вы сами вводите сумму, режим сам переключается на По документу, и панель больше ничего за вас не перераспределяет. То, что сверх накладной, показано в Остаток в аванс: деньги остаются авансом клиента и ждут следующей накладной. После сохранения строка выписки показывает Заполнено в операции — правится там: ваше распределение хранится в операции.
Счёт к оплате — это просьба заплатить, а не долг. Распределённое на него всё равно остаётся авансом, поэтому уже выписанная накладная гасится, только если сумма поставлена на неё. Когда у счёта к оплате и накладной ровно одна и та же сумма, панель показывает только накладную.
Если накладная ещё не выписана, оставьте сумму на счёте к оплате. Когда вы выпишете накладную из него кнопкой Создать счёт на продажу, платёж перейдёт на накладную и погасит её.
Чтобы провести:
Есть два пути с одинаковым результатом:
- из операции — кнопкой Провести в шапке;
- из выписки — кнопкой Провести все: она проходит по всем строкам по очереди и пропускает уже проведённые.
1 Провести все · 2 строка в состоянии Проведена
Если нажать Провести все, не открыв операцию, погашение пойдёт в режиме Автоматически, по правилу выше. Если у клиента есть и открытые счета к оплате, сначала откройте операцию и выберите накладную.
После проведения буква J рядом с номером открывает бухгалтерскую проводку. Чтобы что-то изменить, сначала выберите Отменить проведение строки в ⋮.
Состояния строки
| Состояние | Что значит | Что делать |
|---|---|---|
| Новая строка | Введена, ещё не сохранена | Сохранить строки |
| Без вида | Сохранена, но без операции | Выбрать Вид операции |
| Черновик | Операция есть, но не проведена и не двигает остаток | Проверить и провести |
| Проведена | Проводка в учёте | Чтобы изменить, выберите Отменить проведение строки в ⋮ |
| Ошибка | Проведение не прошло, причина написана на строке | Исправить и провести снова |
Что может сбить с толку
«Месяц … закрыт: документы в нём больше нельзя проводить или отменять. Бухгалтер может открыть его заново в разделе «Учётные периоды».» — дата поступления попадает в закрытый месяц, и строка переходит в состояние Ошибка. Бухгалтер открывает месяц заново в Бухгалтерия → Учётные Периоды, после чего проведите ещё раз.
Красная метка «Сверх распределено» — сумма осталась на счёте к оплате и одновременно поставлена на накладную. Введите 0 у счёта к оплате.
Накладной нет в «Распределить по документам» — список показывает только документы партнёра из операции. Проверьте, что в строке указан нужный клиент.
Связанные страницы
- Выписка за день — таблица выписки, строки и остатки внизу.
- Банковские операции — распределение по документам и счета операции.
- Импорт банковских выписок — как строки попадают в выписку.