Skip to main content

Cum construiește panoul nota contabilă

Pagina asta nu te învață contabilitate — îți arată ce verifică platforma înainte să accepte un document și de ce, uneori, îl refuză.

Nota contabilă o construiește platforma din document, nu tu. Înainte de a o scrie, verifică două lucruri: că suma pe debit e egală cu cea pe credit, și că fiecare cont care cere analitică o are. Dacă unul dintre ele nu e în regulă, contabilizarea se oprește pe loc, cu mesajul care spune ce lipsește — nu peste trei luni, la control.

Cum se aplică în POSfix​

Nu scrii formule contabile manual. Când contabilizezi un document (factură, operațiune bancară, bon de intrare), panoul construiește nota din regulile de contabilizare configurate.

Tu completezi documentul cu datele economice (partener, sumă, produse), iar panoul:

  1. verifică dacă perioada documentului mai e deschisă;
  2. determină conturile din regulile de contabilizare;
  3. completează analiticele (partener, articol de cost, cotă TVA) din datele documentului;
  4. scrie liniile în Registrul General;
  5. trece documentul în starea Contabilizat — nu mai poate fi editat.

Unde găsești: Meniu lateral → Contabilitate → tabul Registrul General

Poți verifica oricând nota generată: deschizi documentul și apeși butonul J din bara de acțiuni. Butonul apare doar pe documentele contabilizate — pe o ciornă nu există, fiindcă nu există încă notă. Se deschide fereastra Inregistrari contabile, cu liniile notei.

Fereastra mai capătă un tab Registru TVA dacă documentul a scris în registrul fiscal, și încă unul cu partidele de stoc pe care le-a stins sau le-a creat. Documentele fără regim TVA — uzură, reclasificări, note de cost — deschid o singură filă.

Ce blochează contabilizarea

Contabilizarea e refuzată dacă lipsește un cont pe una din laturi, dacă un cont nu există în planul tău sau dacă o analitică obligatorie a contului (de exemplu partenerul pe 221.1) nu poate fi determinată. Documentul rămâne Ciornă și primești motivul concret în ecran.

Ce se întâmplă la contabilizare​

Panoul citește documentul, alege conturile din regula de contabilizare și scrie nota. Trei lucruri merită știute înainte să apeși butonul.

Regula decide conturile, nu tu. Pe factura de furnizor, contul de stoc vine din poziția de nomenclator, iar contul de datorie din tipul operațiunii. Dacă ai nevoie de alte conturi pe un caz anume, schimbi regula de contabilizare — nu documentul.

Analiticele vin din câmpurile documentului. Partenerul de pe antet ajunge analitica de pe creanță sau datorie, poziția de nomenclator pe conturile de stoc, cota TVA pe contul de venit. Un câmp lăsat gol se vede abia la contabilizare, ca refuz.

Conturile de grup nu se folosesc la scriere. 217 fără punct e cont de grup. Regulile livrate scriu pe analitice — 217.1, 221.1, 521.1 — fiindcă rapoartele și reconcilierea se sprijină pe ele. Planul livrat cu panoul are 654 de conturi.

Greșeli frecvente​

  1. Contabilizezi pe cont de grup în loc de analitic — panoul nu te oprește, dar nota pe grup pierde detalierea pe care se sprijină rapoartele și reconcilierea.

  2. Confunzi conturile de TVA — TVA-ul pe achiziții stă pe 225.2 Creanțe privind taxa pe valoarea adăugată, TVA-ul pe vânzări pe 534.4 Datorii privind taxa pe valoarea adăugată. 534.1 e impozitul pe venit al firmei, nu TVA.

  3. Îți lipsește analitica obligatorie — dacă contul cere partener, articol de cost sau grupă de nomenclator, contabilizarea se oprește cu mesajul care numește exact analitica lipsă.

  4. Încerci să editezi un document contabilizat — câmpurile sunt blocate. Apeși Anulează contabilizarea, corectezi ciorna, contabilizezi din nou.

Întrebări frecvente​

Pot avea o notă cu mai multe conturi?​

Da. O notă are câte linii îți trebuie, iar fiecare linie e o pereche debit–credit cu suma ei. O factură cu TVA are două linii: 217.1 / 521.1 pentru marfă și 225.2 / 521.1 pentru TVA.

Ce se întâmplă dacă greșesc un document deja contabilizat?​

Apeși Anulează contabilizarea — nota se șterge, documentul revine la Ciornă și îl poți corecta. Dacă documentul nu mai are ce căuta în evidență, îl ștergi. Corecția de fond a unei operațiuni deja raportate se face cu document nou cu valori negative. Detalii în Ciclul documentelor.

Cum verific că toate notele mele sunt corecte?​

Deschizi balanța și compari totalurile.

Unde găsești: Meniu lateral → Contabilitate → tabul Balanța de verificare

Pot vedea toate notele dintr-o perioadă?​

Da, în Registrul General: alegi perioada și vezi notele cu debit, credit, sumă și documentul-sursă.

Unde găsești: Meniu lateral → Contabilitate → tabul Registrul General

Pagini conexe​