Skip to main content

Как панель строит проводку

Эта страница не учит бухгалтерии — она показывает, что платформа проверяет, прежде чем принять документ, и почему иногда отказывает.

Проводку строит платформа из документа, а не вы. Прежде чем записать её, она проверяет два условия: что сумма по дебету равна сумме по кредиту и что у каждого счёта, требующего аналитику, она заполнена. Если хоть одно не выполнено, проведение останавливается сразу, с сообщением о том, чего не хватает — а не через три месяца, на проверке.

Как это работает в POSfix​

Бухгалтерские формулы вручную вы не пишете. Когда вы проводите документ (накладную, банковскую операцию, приходный ордер), панель строит проводку по настроенным правилам проведения.

Вы заполняете документ экономическими данными (контрагент, сумма, товары), а панель:

  1. проверяет, открыт ли ещё период документа;
  2. определяет счета по правилам проведения;
  3. заполняет аналитику (контрагент, статья затрат, ставка НДС) из данных документа;
  4. записывает строки в Главную книгу;
  5. переводит документ в состояние Проведен — редактировать его больше нельзя.

Где найти: Боковое меню → Бухгалтерия → вкладка Главная книга

Проверить сформированную проводку можно в любой момент: открываете документ и нажимаете кнопку J на панели действий. Кнопка есть только на проведённых документах — на черновике её нет, потому что нет и проводки. Открывается окно Бухгалтерские проводки со строками записи.

Окно получает ещё вкладку Регистр НДС, если документ записал в налоговый регистр, и ещё одну — с партиями запасов, которые он списал или создал. Документы без режима НДС — износ, переклассификация, записи по себестоимости — открывают одну вкладку.

Что блокирует проведение

Проведение отклоняется, если на одной из сторон нет счёта, если счёта нет в вашем плане или если обязательную аналитику счёта (например, контрагента на 221.1) определить невозможно. Документ остаётся Черновиком, а на экране вы получаете конкретную причину.

Что происходит при проведении​

Панель читает документ, выбирает счета по правилу проведения и записывает проводку. Три вещи стоит знать до того, как нажмёте кнопку.

Счета решает правило, а не вы. На накладной поставщика счёт запасов берётся из позиции номенклатуры, а счёт задолженности — из типа операции. Нужны другие счета в конкретном случае — меняете правило проведения, а не документ.

Аналитика приходит из полей документа. Контрагент из шапки становится аналитикой на дебиторской или кредиторской задолженности, позиция номенклатуры — на счетах запасов, ставка НДС — на счёте дохода. Незаполненное поле обнаружится только при проведении, в виде отказа.

Групповые счета для записи не используются. 217 без точки — групповой счёт. Поставляемые правила пишут на аналитические счета — 217.1, 221.1, 521.1, — потому что на них опираются отчёты и сверка. В плане, который поставляется с панелью, 654 счёта.

Частые ошибки​

  1. Проводите на групповой счёт вместо аналитического — панель вас не остановит, но проводка на группе теряет детализацию, на которую опираются отчёты и сверка.

  2. Путаете счета НДС — НДС по приобретениям стоит на 225.2 Дебиторская задолженность по налогу на добавленную стоимость, НДС по продажам — на 534.4 Обязательства по налогу на добавленную стоимость. 534.1 — это подоходный налог фирмы, а не НДС.

  3. Не хватает обязательной аналитики — если счёт требует контрагента, статью затрат или группу номенклатуры, проведение останавливается с сообщением, которое называет недостающую аналитику точно.

  4. Пытаетесь редактировать проведённый документ — поля заблокированы. Нажимаете Снять проведение, правите черновик, проводите заново.

Частые вопросы​

Может ли проводка содержать несколько счетов?​

Да. В проводке столько строк, сколько нужно, и каждая строка — это пара дебет–кредит со своей суммой. У накладной с НДС две строки: 217.1 / 521.1 на товар и 225.2 / 521.1 на НДС.

Что делать, если ошибся в уже проведённом документе?​

Нажимаете Снять проведение — проводка удаляется, документ возвращается в Черновик, и вы его правите. Если документу вообще не место в учёте, удаляете его. Существенное исправление уже отчитанной операции делается новым документом с отрицательными значениями. Подробности — в Жизненном цикле документов.

Как проверить, что все мои проводки верны?​

Открываете оборотную ведомость и сравниваете итоги.

Где найти: Боковое меню → Бухгалтерия → вкладка Оборотная ведомость

Можно ли увидеть все проводки за период?​

Да, в Главной книге: выбираете период и видите проводки с дебетом, кредитом, суммой и документом-источником.

Где найти: Боковое меню → Бухгалтерия → вкладка Главная книга

Связанные страницы​