Report Builder

Rapoartele standard (balanță, fișă de cont, situații financiare) acoperă nevoile contabile clasice. Dar contabilul experimentat are întrebări specifice: „Care sunt cei mai mari 10 furnizori după valoarea facturilor din trimestrul III?", „Cât am cheltuit pe transport luna trecută?", „Care conturi au avut mișcări dar sold zero la final?". Report Builder este instrumentul care răspunde la aceste întrebări fără a exporta date în Excel.

Unde găsești: Sidebar → Rapoarte → Report Builder

Când ai nevoie

• Analiză ad-hoc — manager-ul te întreabă ceva specific, nu există un raport standard pentru asta
• Raport recurent personalizat — ai nevoie de un raport lunar cu o structură specifică companiei tale
• Pregătire audit — auditorul solicită un set de date în format particular
• Control intern — verifici tranzacțiile pe un criteriu specific (ex. toate plățile peste 50.000 lei)
• Analiză pe departamente — compari cheltuielile între centrele de cost

Cum funcționează — concepte de bază

Report Builder lucrează cu patru elemente:

Element	Ce face	Exemplu
Sursa de date	De unde vine informația	Jurnal contabil, facturi furnizori, operațiuni bancare
Coloane	Ce câmpuri afișezi	Data, partener, cont, sumă, descriere
Filtre	Ce rânduri incluzi	Doar luna martie, doar contul 713, doar sume > 1.000
Grupare + Agregare	Cum rezumi datele	Grupează pe partener, calculează suma totală

Interfața Report Builder

Ecranul este împărțit în trei zone:

Panoul lateral stâng — Configurare

Aici definești structura raportului:

Sursa de date — selectezi de unde vine informația. Sursele sunt grupate pe categorii:

• Contabilitate — registrul jurnal, balanță, solduri pe conturi
• Comerț — facturi furnizori, documente de vânzare, parteneri
• Bancă si Casă — operațiuni bancare, operațiuni de casă
• Compus — surse care combină date din mai multe module

Coloane — bifezi câmpurile pe care vrei să le afișezi. Fiecare coloană numerică are un indicator de agregare care arată tipurile de calcul disponibile.

Grupare (Group By) — transformă raportul dintr-o listă detaliată într-un rezumat. De exemplu: grupezi facturile pe partener → vezi totaluri per furnizor în loc de factură cu factură.

Agregare — pentru coloanele numerice, alegi tipul de calcul:

Tip	Ce calculează	Când folosești
Sum	Suma totală	Total facturi pe furnizor, total cheltuieli pe departament
Count	Numărul de înregistrări	Câte facturi a emis fiecare furnizor
Avg	Media aritmetică	Valoarea medie a unei facturi
Min / Max	Valoarea minimă / maximă	Cea mai mică / mare factură
None	Fără agregare	Afișezi valori individuale (mod detaliat)

Zona de filtre — Sus

Filtrele dinamice se adaptează la sursa de date selectată:

Tip filtru	Exemplu
Interval de date	De la 01.01.2026 la 31.03.2026
Text	Caută după numele partenerului
Enum	Selectează statusul documentului (Contat, Ciornă)
Interval numeric	Suma de la 1.000 la 50.000 lei

Zona de rezultate — Centru

Tabelul de rezultate, paginat câte 50 de rânduri per pagină. Poți naviga între pagini și vedea totalul general al înregistrărilor.

Exemple practice

Exemplul 1: Top furnizori după valoarea facturilor

Întrebare: „Care sunt cei mai mari furnizori din trimestrul III 2025?"

Configurare:

1. Sursa de date: Comerț → Facturi furnizori
2. Filtre: Perioadă = 01.07.2025 – 30.09.2025
3. Coloane: Partener, Total factură
4. Grupare: Partener
5. Agregare pe Total factură: Sum

Rezultat:

Partener	Total facturi
Alfa Distribution SRL	185.000
Gamma Import SRL	142.000
Beta Logistic SRL	98.500
Delta Serv SRL	45.000

Exemplul 2: Cheltuieli administrative pe luni

Întrebare: „Cum au evoluat cheltuielile administrative de la an la an?"

Configurare:

1. Sursa de date: Contabilitate → Jurnal
2. Filtre: Perioadă = anul curent, Cont = 713.*
3. Coloane: Luna, Cont, Sumă Debit
4. Grupare: Luna
5. Agregare pe Sumă Debit: Sum

Exemplul 3: Toate plățile peste 50.000 lei

Întrebare: „Care sunt plățile mari din această lună? (pentru control intern)"

Configurare:

1. Sursa de date: Bancă si Casă → Operațiuni bancare
2. Filtre: Perioadă = luna curentă, Tip = Plată, Sumă ≥ 50.000
3. Coloane: Data, Partener, Cont bancar, Suma, Descriere
4. Grupare: Fără (mod detaliat)

Salvarea și reutilizarea rapoartelor

După ce construiești un raport util, salvează-l cu un nume descriptiv (ex. „Top furnizori trimestrial", „Cheltuieli administrative lunar").

Rapoartele salvate:

• Sunt disponibile la nivel de organizație — orice utilizator cu acces la Report Builder le poate vedea și rula
• Pot fi modificate — deschizi, ajustezi configurația, salvezi din nou
• Au filtre de dată dinamice — data viitoare se actualizează automat la perioada curentă

Biblioteca de rapoarte

Pe măsură ce salvezi rapoarte, îți construiești o bibliotecă personalizată care completează rapoartele standard. Rapoartele salvate devin instrumente recurente — le rulezi lunar sau trimestrial fără a reconfigura nimic.

Export

Rapoartele generate pot fi exportate în format CSV:

• Fișierul conține toate rândurile (nu doar pagina curentă)
• Se descarcă direct în browser
• Separator de coloane: punct-și-virgulă (;), conform convenției europene
• Compatibil cu Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets

Performanță pe seturi mari de date

Rapoartele fără filtre aplicate pe surse de date mari (de exemplu, tot jurnalul pe un an întreg) pot dura mai mult. Aplică cel puțin un filtru de perioadă pentru a limita volumul de date procesat. Dacă raportul durează peste 10 secunde, restrânge filtrele.

Legătura cu alte documente

Report Builder nu generează documente — este un instrument de analiză. Dar preia date din:

Surse de date disponibile:

• Registrul jurnal — toate înregistrările contabile
• Facturi furnizori — documentele de achiziție
• Documente de vânzare — documentele de vânzare
• Operațiuni bancare — plăți și încasări
• Balanța de verificare — solduri și rulaje pe conturi

Greșeli frecvente

1. Nu aplici filtru de perioadă — raportul procesează tot istoricul, durează mult și afișează prea multe date. Întotdeauna selectează o perioadă.

2. Grupezi fără a agrega — selectezi „Grupare pe Partener" dar nu alegi agregare pe coloana numerică. Rezultatul va arăta doar primul rând din fiecare grup, nu totalul.

3. Confunzi sursa de date — cauți tranzacții bancare în sursa „Contabilitate → Jurnal" în loc de „Bancă si Casă → Operațiuni bancare". Jurnalul conține înregistrările GL, nu documentele originale.

4. Nu salvezi raportul util — construiești un raport complex, îl exporti, apoi luna viitoare reconstruiești totul de la zero. Salvează rapoartele recurente.

5. Incluzi documente în status Ciornă — dacă filtrul de status include și ciornele, cifrele vor fi diferite de cele din balanța de verificare (care include doar documentele contate).

Depanare

Raportul nu afișează date

1. Verifică filtrele — poate ai un filtru prea restrictiv (perioadă greșită, partener inexistent)
2. Verifică sursa de date — poate cauți în modulul greșit
3. Verifică dacă ai documente contate în perioada selectată

Cifrele din Report Builder nu corespund cu balanța

1. Verifică dacă folosești aceeași perioadă
2. Verifică dacă raportul include doar documente contate (nu și ciorne)
3. Verifică dacă ai aplicat filtre suplimentare care exclud unele tranzacții

Raportul durează foarte mult

1. Adaugă un filtru de perioadă (cel mai important)
2. Restrânge numărul de coloane selectate
3. Adaugă filtre suplimentare (cont, partener, sumă minimă)

Întrebări frecvente

Pot crea rapoarte care combină date din mai multe module?

Da, folosind sursele de date Compuse. Acestea unesc informații din contabilitate, comerț și alte module într-o singură interogare. De exemplu, poți vedea facturile furnizorilor cu statusul plăților din operațiunile bancare.

Rapoartele salvate sunt vizibile pentru toți utilizatorii?

Da, rapoartele salvate sunt disponibile la nivel de organizație. Orice utilizator cu acces la Report Builder poate vedea și rula rapoartele salvate.

Pot modifica un raport salvat?

Da. Deschide raportul salvat, modifică configurația (coloane, filtre, grupări) și salvează din nou. Poți și salva ca raport nou dacă vrei să păstrezi ambele variante.

Care este diferența între Report Builder și balanța de verificare?

Balanța de verificare este un raport standardizat cu structură fixă (solduri inițiale, rulaje, solduri finale, per cont). Report Builder îți permite să construiești orice interogare, cu orice combinație de coloane, filtre și grupări — inclusiv din surse de date non-contabile (facturi, operațiuni bancare ca documente).

Pot crea un raport de tip pivot (tabel încrucișat)?

Report Builder oferă grupare unidimensională (pe un singur câmp). Pentru analiză pivot complexă (ex. parteneri pe rânduri, luni pe coloane), exportă datele în CSV și folosește tabelele pivot din Excel sau LibreOffice Calc.

Pot programa un raport să se genereze automat?

Momentan, rapoartele se generează la cerere. Salvezi raportul și îl rulezi manual când ai nevoie. Filtrele de dată se actualizează automat la perioada curentă.

Cum aflu ce coloane sunt disponibile pentru o sursă de date?

Când selectezi sursa de date, lista de coloane disponibile se actualizează automat. Fiecare coloană arată numele, tipul de date și dacă suportă agregare.

Pot exporta raportul în PDF?

Momentan, exportul este disponibil în format CSV. Pentru rapoarte cu layout standardizat (A4), folosește rapoartele dedicate: Balanța de verificare, Fișa de cont sau Situații financiare.

Pot folosi Report Builder pentru a verifica declarația TVA?

Da. Creezi un raport din sursa Contabilitate → Jurnal, filtrezi pe conturile 534.4 (TVA colectat) și 225.2 (TVA deductibil), grupezi pe lună și agregezi pe sumă. Compari cu cifrele din Declarația TVA.

Câte rapoarte pot salva?

Nu există o limită fixă. Poți salva câte rapoarte ai nevoie. Recomandăm să le denumești descriptiv și să le organizezi logic (ex. prefix „Lunar —", „Trimestrial —").

Report Builder accesează datele în timp real?

Da, datele sunt extrase din baza de date la momentul generării. Dacă contezi un document și regenerezi raportul, noua tranzacție va apărea imediat.

Pot partaja un raport cu un coleg care nu are acces la POSfix?

Exportă raportul în CSV și trimite fișierul. Colegul îl poate deschide în Excel fără a avea cont în POSfix.

Pagini conexe

• Balanța de verificare — raportul standard de verificare a soldurilor
• Fișa de cont — mișcări detaliate pe un cont specific
• Situații financiare — bilanțul și contul de profit și pierderi
• Registrul jurnal — sursa primară de date contabile pentru Report Builder