Fișa partenerului

Fișa partenerului strânge într-un singur ecran tot ce ține contabilitatea pe numele unui partener: fiecare cont pe care el apare ca prima analitică și are sold sau mișcare în perioadă, cu documentele de decontare dedesubt și cu vechimea a ce a rămas.

De regulă sunt conturile de decontare — 221, 224, 521, 523 — dar tabelul arată orice cont configurat cu partenerul pe prima analitică. Merită o privire peste lista de conturi înainte să citești totalul de sus ca pe o creanță sau o datorie.

Nu e o reconciliere și nu se trimite nimănui. Reconcilierea se semnează în Reconciliere; fișa e instrumentul cu care te lămurești tu, înainte.

Unde găsești: Meniu lateral → Contabilitate → tabul Fișa partenerului

1 partenerul · 2 perioada · 3 generează raportul · 4 îl descarcă în Excel · 5 îl tipărește

Ca să vezi fișa unui partener

1. Meniu lateral → Contabilitate → tabul Fișa partenerului.
2. Alege partenerul din Partener. Raportul pornește singur, nu mai trebuie să apeși nimic.
3. Schimbă perioada dacă te interesează altceva decât luna curentă, apoi apasă Generează.

Selectorul de partener caută și printre clienți, și printre furnizori — nu trebuie să știi dinainte în ce calitate ai lucrat cu firma.

Resetează golește partenerul și duce perioada înapoi pe Luna aceasta.

Vechimea soldului

Rândul de cartonașe de sus e partea pentru care merită deschis raportul.

Primul cartonaș adună soldurile din tabel, așa cum sunt: debitele rămase la Ne datorează, cu verde, creditele la Îi datorăm, cu roșu. E o însumare a rândurilor de mai jos, nu o creanță confirmată — cifra înseamnă exact atât cât înseamnă conturile din tabel. Următoarele împart soldul rămas pe intervale: 0–30 zile, 31–60, 61–90 și peste 90 de zile.

Zilele se numără de la data documentului până la sfârșitul perioadei alese, nu până azi. Dacă generezi fișa pe august, un document din 15 august are 16 zile, chiar dacă îl citești în octombrie.

Intervalele fără nicio sumă rămân pe ecran, doar mai șterse — ca să vezi dintr-o privire că acolo chiar nu e nimic, nu că lipsește coloana.

Mai apare un cartonaș, fără dată, și numai atunci când are ce arăta: soldurile înregistrate fără un document de decontare în spate. Nu le poți încadra în vechime, fiindcă nu au de la ce număra.

Cum citești tabelul

Rândul îngroșat, cu fundal gri, e contul: codul, denumirea și o insignă cu câte documente stau sub el — se numără doar rândurile care chiar au un document. Rândurile de dedesubt sunt documentele.

Cele trei perechi de coloane sunt Sold Inițial, Rulaj și Sold Final, fiecare cu debit și credit. Pe conturile de decontare citirea e simplă: debitul rămas înseamnă că partenerul îți datorează, creditul rămas că îi datorezi tu. Pe celelalte conturi care ajung în tabel, sensul e cel al contului, nu al relației comerciale.

Coloana Zile numără vechimea fiecărui document. Peste 90 de zile cifra devine roșie — nu blochează nimic, doar îți sare în ochi.

Un document care apare ca fără document, scris cursiv, e soldul înregistrat pe cont fără decontare atașată. E normal la soldurile inițiale migrate; pe documentele de zi cu zi merită o privire.

Documentele pornesc desfășurate, fiindcă ele sunt rostul fișei. Restrânge tot, în dreapta sus, le strânge pe toate dacă vrei doar conturile.

Din fișă intri mai adânc

Codul contului și numărul fiecărui document sunt linkuri.

• Apeși codul contului → se deschide fișa de cont, deja filtrată pe partenerul tău.
• Apeși numărul unui document → aceeași fișă de cont, filtrată și pe documentul acela.

Ctrl+clic (sau clic cu rotița) le deschide în filă nouă, dacă vrei să compari două conturi.

Drumul merge și invers: din Balanța de verificare, rândul de partener deschide fișa lui. Când ajungi așa, sus apare Înapoi la balanța de verificare și te întoarce exact de unde ai plecat.

Tipar și export

Export XLSX și Tipărește scot același tabel, construit din aceleași rânduri ca ecranul — hârtia nu poate spune altceva decât fișa. Pe hârtie Seria/nr. și Tipul de document primesc coloane separate; pe ecran stau înghesuite pe același rând cu numărul documentului.

Tipărirea deschide previzualizarea în format orizontal, cu vechimea soldului trecută ca notă sub tabel. De acolo salvezi PDF-ul.

Ce te poate încurca

„Partenerul n-are sold și nici mișcare în perioada aleasă." — fișa se generează pe note contabilizate. Documentele rămase în Ciornă nu apar aici; contabilizează-le și regenerează.

Soldurile și vechimea nu citesc perioada la fel. Soldurile și rulajele se adună pe luni întregi: de la 10 la 20 august dau exact cifrele lui august întreg, cu tot cu documentele de după 20. Vechimea, în schimb, se numără până la ziua aleasă — o factură din 21 iulie are 30 de zile la 20 august și 41 la 31 august, deci sare dintr-un interval în altul. Alege perioada în luni întregi și cele două spun același lucru.

Cartonașele se citesc pe coloane — verdele lor adună cât ne datorează, roșul cât îi datorăm, iar fiecare coloană dă exact totalul de sus. Dacă nu-ți iese suma, aduni pe diagonală.

Pagini conexe

• Fișa de cont — mișcările unui singur cont, cu cont corespondent
• Balanța de verificare — de unde se ajunge în fișă cu un clic pe rândul partenerului
• Reconciliere — actul pe care îl semnezi cu partenerul
• Parteneri — fișa comercială a firmei, cu datele ei de contact