Skip to main content

Карточка контрагента

Карточка контрагента собирает на одном экране всё, что учёт держит на имя контрагента: каждый счёт, где он стоит первой аналитикой и имеет сальдо или движение за период, с документами расчётов под ним и со сроком того, что осталось.

Как правило, это счета расчётов — 221, 224, 521, 523, — но таблица показывает любой счёт, настроенный с контрагентом на первой аналитике. Стоит пробежать глазами список счетов, прежде чем читать итог наверху как дебиторку или кредиторку.

Это не сверка, и никому она не отправляется. Сверка подписывается в разделе Сверка; карточка — инструмент, которым вы разбираетесь сами, до неё.

Где найти: Боковое меню → Бухгалтерия → вкладка Карточка контрагента

Карточка контрагента, построенная за месяц

1 контрагент · 2 период · 3 строит отчёт · 4 выгружает его в Excel · 5 печатает

Чтобы посмотреть карточку контрагента​

  1. Боковое меню → Бухгалтерия → вкладка Карточка контрагента.
  2. Выберите контрагента в поле Партнёр. Отчёт запустится сам, нажимать больше ничего не надо.
  3. Смените период, если вас интересует не текущий месяц, затем нажмите Создать.

Выбор контрагента ищет и среди покупателей, и среди поставщиков — знать заранее, в каком качестве вы работали с фирмой, не нужно.

Сбросить очищает контрагента и возвращает период на В этом месяце.

Срок задолженности​

Ряд карточек сверху — та часть, ради которой отчёт и стоит открывать.

Первая карточка складывает сальдо из таблицы как есть: оставшиеся дебеты — в Нам должны, зелёным, кредиты — в Мы должны, красным. Это сумма строк ниже, а не подтверждённая дебиторка: цифра значит ровно столько, сколько значат счета в таблице. Следующие делят остаток по интервалам: 0–30 дней, 31–60, 61–90 и более 90 дней.

Дни считаются от даты документа до конца выбранного периода, а не до сегодня. Если вы строите карточку за август, документу от 15 августа будет 16 дней, даже если вы читаете её в октябре.

Интервалы без сумм остаются на экране, только приглушёнными, — чтобы одним взглядом видеть, что там действительно ничего нет, а не что колонка пропала.

Появляется и ещё одна карточка, без даты, и только когда ей есть что показать: сальдо, записанные без документа расчётов за ними. По сроку их не разложить — им не от чего считать.

Как читать таблицу​

Жирная строка на сером фоне — это счёт: код, название и значок с числом документов под ним; считаются только строки, у которых документ действительно есть. Строки ниже — сами документы.

Три пары колонок — Начальный Остаток, Оборот и Конечный Остаток, каждая с дебетом и кредитом. На счетах расчётов чтение простое: оставшийся дебет значит, что контрагент должен вам, оставшийся кредит — что должны вы. На остальных счетах, попавших в таблицу, смысл тот, что у счёта, а не у коммерческих отношений.

Колонка Дней считает срок каждого документа. После 90 дней цифра становится красной — она ничего не блокирует, просто бросается в глаза.

Документ, показанный как без документа, курсивом, — это сальдо, записанное на счёт без привязанного расчёта. Для перенесённых начальных остатков это нормально; на повседневных документах стоит присмотреться.

Документы открываются развёрнутыми, потому что ради них карточка и существует. Свернуть все, справа вверху, складывает их все, если вам нужны только счета.

Из карточки — глубже​

Код счёта и номер каждого документа — ссылки.

  • Нажимаете код счёта → открывается карточка счёта, уже с фильтром по вашему контрагенту.
  • Нажимаете номер документа → та же карточка счёта, с фильтром ещё и по этому документу.

Ctrl+клик (или клик колёсиком) открывает их в новой вкладке, если хотите сравнить два счёта.

Дорога работает и в обратную сторону: из Оборотно-сальдовой ведомости строка контрагента открывает его карточку. Когда вы приходите так, сверху появляется Назад к оборотно-сальдовой ведомости и возвращает вас ровно туда, откуда вы ушли.

Печать и выгрузка​

Экспорт XLSX и Печать выдают ту же таблицу, построенную из тех же строк, что и экран, — бумага не может сказать ничего другого, чем карточка. На бумаге Серия/№ и Тип документа получают отдельные колонки; на экране они теснятся в одной строке с номером документа.

Печать открывает предпросмотр в горизонтальной ориентации, со сроком задолженности, вынесенным примечанием под таблицу. Оттуда вы сохраняете PDF.

Что может сбить с толку​

«У контрагента нет сальдо и движений за выбранный период.» — карточка строится по проведённым проводкам. Документы, оставшиеся в «Черновике», сюда не попадают; проведите их и постройте заново.

Сальдо и срок задолженности читают период по-разному. Сальдо и обороты складываются за целые месяцы: с 10 по 20 августа дадут ровно цифры всего августа, вместе с документами после 20-го. Срок задолженности, наоборот, считается до выбранного дня — счёту от 21 июля будет 30 дней на 20 августа и 41 на 31 августа, поэтому он перескакивает из одного интервала в другой. Берите период целыми месяцами, и оба скажут одно и то же.

Карточки читаются по столбцам — их зелёное складывает то, что должны нам, красное — то, что должны мы, и каждый столбец даёт ровно итог сверху. Если сумма не сходится, вы складываете по диагонали.

Связанные страницы​