Gestionarea Numerarului
Această funcție permite introducerea banilor de rest la începutul zilei sau scoaterea banilor din sertar pentru depunere, fără a emite bonuri fiscale de vânzare.
Accesarea Panoului Gestiune Numerar
Din ecranul principal de vânzare, apăsați butonul Operațiuni Numerar, situat în bara de meniu superioară.
Odată accesat meniul, se deschide panoul de control Gestiune Numerar. Acesta este împărțit în 5 secțiuni principale:
- Bara de Stare
- Indicatorii de Performanță
- Rapoarte Fiscale
- Operațiuni Serviciu
- Istoric Operațiuni
Bara de Stare
- Raport Z și Închide o scurtătură pentru a închide tura.
- Tură activă indică durata turei care se desfășoară în prezent
- Casier afișează numele utilizatorului conectat
- Terminal -afișează numărul sau numele casei de marcat fizice
Indicatorii de Performanță
- Vânzări Zilnice: Totalul încasărilor fiscale realizate astăzi
- Bonuri: Numărul de tranzacții fiscale finalizate
- Depuneri: Totalul banilor introduși în sertar ca "Sold de casă" sau suplimentări
- Retrageri: Totalul banilor scoși din sertar (predați managerului) în timpul zilei.
Rapoarte Fiscale
Aici găsiți funcțiile critice pentru comunicarea cu (MEV):
- Raport X: Generează un raport informativ de verificare. Când se folosește: Oricând în timpul zilei pentru a verifica câți bani ar trebui să fie în sertar, fără a închide ziua fiscală.
- Raport Z: Comanda finală de închidere a zilei. Acțiune: Golește memoria operativă, emite bonul lung de final și transmite datele către MEV (Monitorizarea Electronică a Vânzărilor).
- Raport Periodic: Permite extragerea istoricului fiscal pentru o perioadă selectată (ex: luna trecută), util pentru controale sau contabilitate.
Operațiuni Serviciu
Acestea sunt butoanele principale pentru gestionarea fizică a banilor din sertar (operațiuni nefiscale).
- Încasare Serviciu (Intrare Numerar): Folosiți acest buton pentru a introduce banii de rest la începutul programului.
- Eliberare Serviciu (Ieșire Numerar): Folosiți acest buton pentru a scoate bani din sertar.
Această funcționalitate este disponibilă pentru utilizatorii cu rol de Casier (pentru sold inițial) sau Manager (pentru colectare).
Istoric Operațiuni
O listă cronologică a tuturor mișcărilor de bani.
- Vă permite să vedeți rapid vânzările, rapoartele, încasările și eliberările.
- Puteți filtra lista după operațiuni și perioade.
Operațiuni de Raportare
Gestionarea documentelor emise de echipamentul de casă și control (ECC) pentru interogarea memoriei fiscale, transmiterea datelor către sistemul MEV și generarea rapoartelor periodice necesare evidenței contabile.
Raport X
- În secțiunea Rapoarte Fiscale, apăsați butonul Raport X
- Se va deschide o fereastră care afișează principalii indicatori, pentru o verificare vizuală înainte de tipărire. Apăsați butonul Printează Raport
- În fereastra Confirmare Printare, apăsați butonul Printează (sistemul cere o confirmare finală pentru a evita tipărirea accidentală)
- Emitere Raport X
Scoateți un Raport X înainte de a face predarea de tură sau înainte de Raportul Z, pentru a vă asigura că numerarul din sertar corespunde exact cu suma înregistrată în sistem. Dacă există diferențe, acum este momentul să le identificați și să le justificați.
Raport Z
- În secțiunea Rapoarte Fiscale, apăsați butonul Raport Z
- Se va deschide o fereastră de alertă cu sumarul zilei. Apăsați butonul Confirmă Raport Z
- În fereastra de confirmare apăsați butonul Printează (sistemul cere o confirmare finală pentru a evita tipărirea accidentală)
- Emitere Raport Z
- O singură dată pe zi: Nu scoateți Raportul Z la prânz sau la schimbul de tură (dacă magazinul nu se închide). Pentru verificări intermediare, folosiți doar Raportul X.
- Irevocabil: Odată apăsat butonul Confirmă Raport Z, vânzările se resetează la zero. Nu mai puteți scoate bonuri fiscale pe ziua respectivă.
Raportul Periodic
- În secțiunea Rapoarte Fiscale, apăsați butonul Raport Periodic
- Se va deschide o fereastră de configurare unde trebuie să definiți perioada dorită. După ce ați setat datele, apăsați butonul Generează Raport
- Sistemul va afișa mai întâi un sumar pe ecran pentru a verifica dacă există date în acea perioadă. Dacă cifrele par corecte, apăsați butonul Printează Raport
- Pentru siguranță, confirmați acțiunea apăsând butonul Printează în fereastra de dialog.
- Emitere Raport Periodic
De obicei, contabilul va solicita acest raport la începutul fiecărei luni (pentru luna anterioară) pentru a verifica dacă suma Rapoartelor Z zilnice corespunde cu memoria fiscală a echipamentului.
Încasare Serviciu (Cash-In)
Alimentarea casei se utilizează pentru:
- Sold inițial la începutul zilei
- Adăugare numerar în timpul programului
- Înregistrare încasări non-fiscale
Pași pentru Alimentare
- În secțiunea Operațiuni Serviciu, apăsați butonul Încasare Serviciu
- Introduceți valoarea exactă pe care o puneți în sertar
- Opțional: adăugați o notă explicativă în câmpul Motiv
- Sold inițial
- Suplimentare rest
- Depunere manager
- Altele
- Apăsați butonul Confirmă
Asigurați-vă un sold inițial la deschiderea zilei. Folosiți funcția Încasare Serviciu pentru a înregistra banii pregătiți pentru rest înainte de a începe vânzările.
Sume sugerate pentru soldul inițial:
| Bancnotă/Monedă | Cantitate | Total |
|---|---|---|
| 1 leu | 20 buc | 20 lei |
| 5 lei | 10 buc | 50 lei |
| 10 lei | 10 buc | 100 lei |
| 20 lei | 5 buc | 100 lei |
| 50 lei | 2 buc | 100 lei |
| Total | 370 lei |
Eliberare Serviciu (Cash-Out)
Extragerea se utilizează pentru:
- Ridicare numerar în exces
- Plăți furnizori
- Încheiere tură
Pași pentru Extragere
- În secțiunea Operațiuni Serviciu, apăsați butonul Eliberare Serviciu
- Introduceți valoarea exactă pe care o scoateți fizic din sertar
- Opțional: adăugați o notă explicativă în câmpul Motiv
- Ridicare exces
- Plată furnizor
- Încheiere tură
- Colectare Manager
- Altele
- Apăsați butonul Confirmă
Nu folosiți niciodată această funcție pentru a da rest clienților la o vânzare normală! Această funcție este strict pentru gestiunea internă a banilor.
Nu puteți extrage mai mult decât soldul disponibil în casă. Sistemul va afișa o eroare dacă încercați.
Închiderea Turei (Finalizarea Zilei de Lucru)
Închiderea turei este procedura finală și obligatorie efectuată la sfârșitul programului. Aceasta are rolul de a oficializa încasările zilei, de a transmite datele către serverul fiscal (MEV) și de a reseta casa de marcat pentru următoarea zi de vânzare.
- Din Bara de Stare, apăsați butonul Raport Z și Închide
- Se va deschide o fereastră de alertă cu sumarul zilei. Apăsați butonul Confirmă Raport Z
- Tură va fi închisă și se va tipări Raportul Z
Înainte de a apăsa butonul final, parcurgeți acești pași scurți pentru a evita erorile:
- ✅ Verificați Numerarul: Asigurați-vă că banii din sertar corespund cu cei din aplicație (folosind un Raport X).
- ✅ Procesați Retragerile: Dacă politica firmei cere să nu lăsați bani în casă peste noapte, efectuați „Eliberare Serviciu” pentru a scoate încasările.
- ✅ Verificați bonurile deschise: Asigurați-vă că nu au rămas comenzi nefinalizate sau „în așteptare”.
Verificare Numerar la Închiderea Turei
La sfârșitul turei, efectuați reconcilierea:
- Numărați fizic banii din casă
- Comparați cu soldul afișat în sistem
- În caz de diferență:
- Diferență pozitivă → Excedent (se investighează)
- Diferență negativă → Lipsă (se raportează)
Toate diferențele trebuie documentate și raportate managerului înainte de generarea Raportului Z.
Securitate și Audit
Toate operațiunile de numerar sunt:
- Înregistrate cu data și ora
- Sincronizate cu serverul central
- Incluse în rapoartele X, Z și cele periodice
- Disponibile pentru audit