Skip to main content

Datorii clienți și furnizori

Două ecrane-pereche răspund la aceeași întrebare, din cele două părți: Datorii clienți arată cât ai de încasat, Datorii furnizori cât ai de plătit. Fiecare adună documentele încă neachitate, grupate pe partener.

Ecranul nu mișcă bani și nu face note. Încasarea și plata le înregistrezi în Bani; aici vezi ce a rămas deschis și pornești de aici documentul care îl închide.

Unde găsești: Meniu lateral → Vânzări → tabul Datorii clienți · Meniu lateral → Achiziții → tabul Datorii furnizori

Datoriile clienților, grupate pe partener

1 cât ai de încasat · 2 vechimea datoriei, pe zile · 3 filtrul pe partener · 4 filtrul pe starea plății · 5 antetul partenerului · 6 acțiunea de pe document

Ce arată cifra mare​

Ai de încasat (sau Ai de plătit, pe partea furnizorilor) e soldul tuturor documentelor deschise. Sub ea, cu roșu, partea din care restant: documentele cu termenul de plată depășit.

Dacă un client are avans plătit, cifra e deja micșorată cu el: banii primiți înainte nu se mai încasează a doua oară. Rândul mic de sub cifră arată socoteala — „brut … − avansuri …”. La furnizori, avansul plătit apare doar în antetul partenerului, nu și în cifra mare.

Cele patru coloane din dreapta împart partea restantă după câte zile au trecut de la termen: 0–30, 31–60, 61–90 și 90+. Datoria încă în termen nu intră în ele, de aceea pot arăta zero lângă o sumă mare.

Partenerii și documentele lor​

Tabelul e grupat pe partener, cu cei care datorează cel mai mult sus. Antetul fiecăruia spune cât datorează și dacă are avans: „Datorează 2 194,32 · fără avans” sau „… · avans disponibil … · de încasat …”. Sub el stau documentele deschise, cu restanțele primele.

Fiecare document are Total, Achitat, Sold deschis, starea plății și Termen limită. Termenul depășit e scris cu roșu. Un clic pe rând deschide documentul.

Filtrele de sus restrâng lista: Toți partenerii alege un singur partener, iar butoanele Toate, Restant, Neachitată, Parțial, Achitat aleg starea plății. Sub tabel, rândul Total adună ce vezi.

Acțiunile de pe rând​

Pe Datorii clienți:

  • Emite factură — pe un cont spre plată. Creează factura fiscală de vânzare din cont, după o confirmare. Cât timp factura e ciornă, legătura se poate desface; după contabilizare, nu. Panoul te duce direct în factură, ca s-o verifici și s-o contabilizezi.
  • Achită din avans — pe antetul unui client care are avans. Se deschide o fereastră cu Surse de avans în stânga și Documente deschise în dreapta. Scrii cât din avans stinge fiecare document și apeși Achită din avans.

Pe Datorii furnizori, documentele neachitate au Înregistrează plata. Butonul deschide o operațiune bancară de plată, completată cu furnizorul și cu factura, ca plata să se lege de ea.

Datoriile față de furnizori, cu acțiunea de plată

1 cât ai de plătit · 2 înregistrezi plata facturii

Ce te poate încurca​

„Partenerul nu are documente deschise” — tot ce avea partenerul e achitat. Scoate filtrul de partener ca să vezi lista întreagă.

Fereastra de avans spune „Alocarea în valută se face la postarea facturii” — documentul e în valută. Fereastra stinge din avans doar documentele în lei; pe cel în valută avansul se stinge când contabilizezi factura.

Pagini conexe​