Skip to main content

Avansuri clienți

Clientul a plătit, marfa n-a plecat încă. Banii aceia nu sunt venit — sunt o datorie: ori livrezi, ori îi dai înapoi. Ecranul acesta îți arată toate comenzile aflate în situația asta și, mai important, verifică dacă lista lor se potrivește cu ce spune contabilitatea.

Unde găsești: Meniu lateral → Vânzări → tabul Avansuri clienți

Ecranul de avansuri clienți

Cele trei cifre de sus sunt o verificare​

Nu sunt trei rezumate ale aceluiași lucru — sunt două surse diferite și diferența dintre ele.

Avansuri pe comenzi se adună din comenzile deschise: cât ai încasat în avans pe fiecare, cumulat. Soldul contabil vine din contabilitate, de pe contul de avansuri primite. Cele două se numără separat tocmai ca să se poată contrazice — dacă ambele ar veni din comenzi, verificarea ar compara o sursă cu ea însăși și n-ar prinde niciodată nimic.

Diferența e cifra la care te uiți. Zero înseamnă că evidența comercială și cea contabilă spun același lucru. Diferită de zero, ea îți arată câți bani stau pe contul de avansuri fără o comandă deschisă în spate — de obicei un avans a cărui comandă s-a livrat fără să se stingă avansul, sau o încasare pusă pe avans din greșeală.

Dacă verificarea nu se poate face, ecranul o spune

Când contabilitatea nu răspunde, diferența nu se afișează ca zero. Un zero fals ar însemna „totul e în regulă", ceea ce e mai rău decât „n-am putut verifica".

Lista​

Sub cifre stau comenzile cu avans nestins. Căutarea merge după numărul comenzii, numele clientului sau telefon — util când clientul sună și-și amintește doar numărul lui.

Bifa Doar rezervări expirate îngustează lista la comenzile a căror rezervare a trecut de termen. Acolo se strâng cazurile de rezolvat: marfa ține loc degeaba, iar clientul fie a uitat, fie s-a răzgândit. Sunt primele de sunat.

Ce faci cu un avans rămas​

  • Clientul mai vrea marfa — livrezi comanda; factura stinge avansul la contabilizare.
  • Clientul a renunțat — îi întorci banii cu o dispoziție de plată sau un ordin de plată.
  • Avansul a rămas atârnat după o livrare — îl stingi cu o regularizare de datorii, tipul Decontare avans.
TVA-ul pe avansul încasat nu se generează singur

Dacă ești plătitor de TVA, TVA-ul datorat pe avansul primit de la client se înregistrează manual, în luna încasării. Vezi documentele de vânzare.

Întrebări frecvente​

De ce am diferență, deși toate comenzile arată bine?​

Cel mai des, o încasare a fost pusă pe contul de avansuri fără să fie legată de o comandă. Deschide fișa contului de avansuri pe perioada respectivă și compar-o cu lista de aici.

Avansul se stinge singur la livrare?​

Da, factura către client îl stinge la contabilizare. Regularizarea rămâne pentru ce decontarea automată nu acoperă.

Comanda e livrată, dar avansul apare în continuare aici?​

Înseamnă că factura n-a stins avansul — verifică dacă e contabilizată și dacă e pe același partener.

Pagini conexe​