Skip to main content

Авансы покупателей

Клиент заплатил, товар ещё не ушёл. Эти деньги не выручка — это обязательство: либо отгрузить, либо вернуть. Экран показывает все заказы в таком положении и, что важнее, проверяет, сходится ли их список с тем, что говорит бухгалтерия.

Где найти: Боковое меню → Продажи → вкладка Авансы покупателей

Экран авансов покупателей

Три цифры сверху — это проверка​

Это не три сводки одного и того же — это два разных источника и разница между ними.

Авансы по заказам складываются из открытых заказов: сколько получено авансом по каждому, нарастающим итогом. Бухгалтерский остаток приходит из учёта, со счёта полученных авансов. Считаются они раздельно именно затем, чтобы могли друг другу противоречить: если бы оба брались из заказов, проверка сравнивала бы источник сам с собой и не поймала бы ничего никогда.

Разница — та цифра, на которую вы смотрите. Ноль означает, что коммерческий и бухгалтерский учёт говорят одно и то же. Не ноль — она показывает, сколько денег лежит на счёте авансов без открытого заказа за спиной: обычно это аванс, чей заказ отгрузили, не зачтя аванс, или поступление, ошибочно отнесённое на авансы.

Если проверку сделать нельзя, экран об этом говорит

Когда бухгалтерия не отвечает, разница не показывается нулём. Ложный ноль означал бы «всё в порядке», а это хуже, чем «проверить не удалось».

Список​

Под цифрами стоят заказы с непогашенным авансом. Поиск работает по номеру заказа, имени клиента или телефону — удобно, когда клиент звонит и помнит только свой номер.

Галочка Только просроченные брони сужает список до заказов, у которых бронь вышла за срок. Там и скапливаются случаи, требующие решения: товар держат зря, а клиент либо забыл, либо передумал. Им звонят первым.

Что делать с оставшимся авансом​

  • Клиент всё ещё хочет товар — отгружаете заказ; накладная зачтёт аванс при проведении.
  • Клиент отказался — возвращаете деньги расходным кассовым ордером или платёжным поручением.
  • Аванс завис после отгрузки — гасите его корректировкой долгов, тип Зачет аванса.
НДС по полученному авансу сам не формируется

Если вы плательщик НДС, налог с аванса, полученного от клиента, регистрируют вручную, в месяце поступления денег. См. расходные накладные.

Частые вопросы​

Почему у меня разница, хотя все заказы выглядят нормально?​

Чаще всего поступление отнесли на счёт авансов, не привязав к заказу. Откройте карточку счёта авансов за этот период и сравните её со списком отсюда.

Аванс зачитывается сам при отгрузке?​

Да, расходная накладная зачитывает его при проведении. Корректировка остаётся для того, что автоматический зачёт не покрывает.

Заказ отгружен, а аванс по-прежнему здесь?​

Значит, накладная аванс не зачла — проверьте, проведена ли она и на том ли контрагенте.

Смежные страницы​