Валюты и курсы обмена
Зачем настраивать валюты
Если вы работаете с партнёрами за пределами Молдовы или держите валютные банковские счета, вам нужны официальные курсы на дату каждой операции. Без них эквивалент в леях считается неверно, курсовые разницы не формируются при закрытии месяца, а финансовая отчётность выходит кривой.
POSfix ежедневно забирает официальные курсы Национального банка Молдовы (НБМ) и применяет их к каждому документу по его дате. Вы только выбираете, с какими валютами работаете.
Валюты организации
Где найти: Боковое меню → Бухгалтерия → Классификаторы → вкладка Валюты
1 список валют, с галочкой на каждой
Молдавский лей стоит отдельно, над списком, с меткой Базовая валюта — снять с него галочку нельзя. Кнопка Курсы валют в правом верхнем углу ведёт к курсам по дням.
Базовая валюта
Вверху экрана видна базовая валюта — MDL, молдавский лей — помеченная Базовая валюта и всегда активная. В ней ведётся бухгалтерия и формируются оборотная ведомость и финансовая отчётность. Базовая валюта не меняется.
Как включить валюту
Под базовой валютой находится список доступных валют. Вы ставите галочку на тех, с которыми работаете, и снимаете с тех, что больше не нужны — сохраняется сразу, отдельной кнопки сохранения нет. Под списком отображается количество отмеченных валют.
Отмеченные валюты затем появляются в списках валют на документах и в таблице курсов.
Галочка не заказывает загрузку курсов. POSfix хранит все курсы, опубликованные НБМ, независимо от ваших галочек; галочка решает только, какие валюты попадут в списки и в таблицу курсов. Если снять галочку с валюты, ни один курс из истории не теряется — поставите обратно, и курсы на месте. Держите список коротким только ради удобства чтения таблицы.
Кнопка Курсы валют вверху экрана ведёт прямо к таблице курсов.
Курсы обмена
Где найти: Боковое меню → Бухгалтерия → Классификаторы → вкладка Курсы валют
Экран показывает курсы на дату, а не историю. Вы выбираете дату в поле даты вверху страницы, и таблица перезагружается.
Пустая таблица означает, что на выбранную дату курсы не найдены — обычно потому, что это выходной или НБМ ещё не опубликовал день. Панель и сама пытается их подтянуть при открытии дня, поэтому Синхронизация НБМ повторяет то, что только что сделано; если всё равно пусто, выберите другую дату.
Какие валюты видны в таблице, вы выбираете в Настройки валют, справа вверху; ссылка Настроить валюты в середине экрана ведёт туда же.
| Колонка | Что содержит |
|---|---|
| Валюта | Код валюты (EUR, USD…) |
| Название | Наименование валюты |
| Единицы | За сколько единиц выражен курс. POSfix приводит курс к одной единице ещё при загрузке, поэтому колонка всегда показывает 1 |
| Официальный курс | Курс НБМ, приведённый к одной единице |
| Курс / Единицу | То же значение — курс, который реально используется при конвертации |
Под таблицей указан источник: Национальный банк Молдовы (НБМ).
Две колонки курса всегда совпадают. Но будьте внимательны при сравнении с bnm.md: там некоторые валюты публикуются за 10 или 100 единиц. Разделите на этот номинал перед сравнением.
Пример. НБМ публикует японскую иену за 100 единиц, а не за одну. POSfix делит на 100 и показывает курс одной единицы, поэтому цифра на экране меньше, чем на сайте НБМ. Это не ошибка — то же значение, приведённое к одной единице.
Синхронизация
Курсы подтягиваются автоматически, ежедневно, с сайта НБМ. Кнопка Синхронизация НБМ вверху экрана принудительно забирает курсы на выбранную дату — удобно, когда нужна прошлая дата, по которой курсов ещё нет.
После нажатия над таблицей появляется полоса: зелёная при успехе, красная при неудаче. Само сообщение приходит на английском — Rates synced successfully или Failed to sync rates. Цвет говорит всё, что нужно; закрывается крестиком справа.
Если таблица пуста, экран говорит почему и предлагает ссылку Настроить валюты — значит, вы не отметили ни одной иностранной валюты.
НБМ не публикует по выходным и праздникам. Когда точного курса на запрошенную дату нет, POSfix берёт последний курс, опубликованный до этой даты. Вручную делать ничего не нужно.
Но экран не помечает курсы, взятые так — курс двухнедельной давности выглядит так же, как сегодняшний. Если ежедневная синхронизация не прошла, документ проводится по старому курсу, без предупреждения. Когда сумма важна, сверьте значение с bnm.md перед проведением — приведённое к одной единице, если валюта публикуется там за 10 или 100.
Как курс применяется в документе
Конвертер — не отдельный экран. Он находится прямо в поле суммы денежных документов — банковская операция, платёжное поручение, приходный или расходный ордер. Справа от поля две маленькие иконки; та, что со скрещёнными стрелками, Конвертация валюты, открывает под ним панель с тремя полями.
Чтобы записать сумму в валюте:
- Нажмите иконку Конвертация валюты в поле суммы
- Выберите Валюту — POSfix сам подгружает Курс обмена на дату документа
- Впишите Сумму в валюте
- Под панелью появляется строка расчёта, а в поле суммы попадает эквивалент в леях; именно он доходит до Журнала регистрации
Поле Курс обмена редактируемое. Если вы впишете значение сами, под панелью появится жёлтое предупреждение Курс изменён вручную, и POSfix больше не подгружает курс при смене даты документа.
Пользуйтесь этой возможностью только при наличии бухгалтерского основания — общее правило остаётся официальный курс НБМ на дату операции. Если сменить валюту, автоматическая подгрузка возобновляется.
Курсовые разницы
Переоценка валютных остатков
Переоценка — не документ, который создаёте вы. Это первый шаг мастера закрытия месяца: он пересчитывает эквивалент в леях валютных остатков по курсу на конец периода и выпускает бухгалтерскую проводку.
Экран валют не требует от вас никакого счёта. Счета, на которые пишется разница, приходят предзаполненными, а те, что можно изменить, находятся в Шаблонах проводок, вкладка Счета по умолчанию.
Шаг идемпотентный: если запустить закрытие ещё раз на уже обработанном месяце, ничего не удвоится.
Почему переоценка может выйти пустой
Переоценивается не всё, что в валюте. Деньги и расчёты — касса, банковские счета, дебиторская и кредиторская задолженность, займы — меняют свой эквивалент в леях при каждом закрытии. Авансы, запасы и внеоборотные активы остаются по курсу дня операции, как бы ни двигалась валюта.
Поэтому если у вас на учёте только валютные авансы, переоценка завершится без единой проводки. Это не поломка: ей нечего было пересчитывать.
Что можно изменить позже
| Элемент | Можно изменить? | Условия |
|---|---|---|
| Базовая валюта (MDL) | Нет | Задаётся при создании организации |
| Отметка новой валюты | Да | В любой момент, на вкладке Валюты |
| Снятие отметки с валюты | Да | Исчезает из списков и из таблицы курсов; исторические документы остаются нетронутыми |
| Курсы, загруженные из НБМ | Нет | Они официальные; формы ручного ввода на экране нет |
| Курс на документе | Да | Поле Курс обмена в конвертере, пока документ Черновик |
| Ритм синхронизации | Нет | Автоматически ежедневно, плюс кнопка Синхронизация НБМ по требованию |
Что может пойти не так
| Проблема | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Таблица курсов пуста | Вы не отметили ни одной иностранной валюты | Нажмите Настроить валюты и отметьте нужные |
| Нет курсов на прошлую дату | Они ещё не загружены за этот день | Выберите дату и нажмите Синхронизация НБМ |
| Курс в документе не сегодняшний | Документ использует курс на свою дату, а не на сегодня | Так и задумано — проверьте дату документа |
| Курс на документе больше не обновляется | Он был отредактирован вручную, то есть «заморожен» | Введите нужное значение заново или смените валюту, чтобы возобновить автоподгрузку |
| Валюта не появляется в списке на документе | Она не отмечена на вкладке Валюты | Отметьте её и переоткройте документ |
| Переоценка не создаёт ни одной проводки | На эту дату нет денег и расчётов в валюте | Проверьте остатки кассы, валютных банковских счетов, дебиторки и внешней кредиторки |
| Есть валютный остаток на авансе, а переоценки не было | Авансы остаются по курсу дня оплаты | Так и задумано — при закрытии они не пересчитываются |
| Курс на документе старше даты документа | НБМ не публиковал в тот день, либо синхронизация не прошла | Сверьте с bnm.md, приведя к одной единице; если дня нет, нажмите Синхронизация НБМ на эту дату |
Частые вопросы
Можно ли применить курс, отличный от официального курса НБМ?
Бухгалтерское правило — официальный курс НБМ на дату операции. Технически поле курса в конвертере документа редактируемое — пользуйтесь им только при документированном бухгалтерском основании. Коммерческий курс, по которому ваш банк реально купил или продал валюту, порождает курсовую разницу, а не заменяет официальный курс.
Что делать, если НБМ не опубликовал курс на определённую дату?
НБМ не публикует по выходным и праздникам. POSfix автоматически берёт последний курс, опубликованный до этой даты. Как правило, вмешиваться не нужно. Экран такие курсы не помечает, поэтому на крупных суммах сверяйте значение на bnm.md.
Можно ли удалить валюту, которой я больше не пользуюсь?
Снимите с неё галочку. Она исчезнет из списков и из таблицы курсов. Документы, записанные в этой валюте, остаются целыми, а её курсы остаются в хранилище — поставите галочку обратно, и история на месте.
Где посмотреть историю курсов по валюте?
Экран курсов показывает одну дату за раз, а не ряд. Чтобы увидеть другой день, смените дату в поле.
Как часто переоцениваются валютные остатки?
При каждом закрытии месяца — это первый шаг мастера закрытия. Отдельный документ создавать не нужно. Переоцениваются только монетарные статьи; авансы, запасы и внеоборотные активы остаются по историческому курсу.
Почему «Официальный курс» и «Курс / Единицу» выглядят одинаково?
Потому что POSfix нормализует курс к одной единице ещё при загрузке из НБМ. По той же причине колонка Единицы всегда показывает 1.
Разница появляется только при сравнении с bnm.md: там некоторые валюты публикуются за 10 или 100 единиц. Разделите на номинал перед сравнением.
Смежные страницы
- План счетов — счета по валютам и курсовые разницы
- Мультивалютность — подробности мультивалютного учёта
- Банковские счета — настройка валютных банковских счетов
- Банковские операции — документы в валюте с применением курса
- Закрытие месяца — шаг валютной переоценки